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強積金營辦機構 : 東亞
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 東亞(強積金)行業計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 8.534
2024/09/30
+24.89% +33.05% +20.59% +18.84% +33.42% 1.20%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.680
2024/09/30
+22.49% +31.00% +20.28% +17.22% +27.47% 0.61%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 10.894
2024/09/30
+18.48% +26.23% +17.93% +17.68% +24.97% 1.28%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 17.034
2024/09/30
+22.25% +20.47% +11.85% +13.33% +22.71% 1.32%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 17.633
2024/09/30
+27.35% +10.46% +1.22% +2.46% +20.41% 1.29%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 26.562
2024/09/30
+19.35% +8.96% +6.80% +4.19% +13.56% 1.38%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 22.262
2024/09/30
+16.29% +7.18% +6.08% +3.12% +10.12% 1.36%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 16.285
2024/09/30
+22.70% +6.51% +4.69% +1.34% +13.06% 0.78%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 19.491
2024/09/30
+12.80% +5.30% +5.33% +2.11% +6.56% 1.32%
東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 12.047
2024/09/30
+12.71% +4.09% +4.19% +1.02% +5.69% 0.79%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.124
2024/09/30
+4.27% +2.78% +2.48% +0.60% +2.47% 0.79%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 14.796
2024/09/30
+3.59% +1.74% +0.86% +0.27% +2.65% 1.16%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金 股票 8.267
2024/09/30
+24.79% +32.97% +20.53% +18.83% +33.33% 1.21%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.681
2024/09/30
+22.39% +30.90% +20.21% +17.19% +27.36% 0.62%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 18.330
2024/09/30
+18.40% +26.25% +18.00% +17.71% +25.03% 1.27%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 21.372
2024/09/30
+23.22% +20.32% +12.03% +13.35% +23.25% 1.29%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 30.175
2024/09/30
+27.79% +10.66% +1.25% +2.52% +20.73% 1.32%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 25.764
2024/09/30
+19.41% +8.96% +6.83% +4.20% +13.60% 1.37%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 27.688
2024/09/30
+31.13% +7.98% +4.63% +1.54% +19.06% 1.28%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 22.041
2024/09/30
+16.38% +7.23% +6.13% +3.16% +10.21% 1.35%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 36.762
2024/09/30
+30.00% +7.08% +3.67% +1.36% +17.48% 1.27%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 16.341
2024/09/30
+22.69% +6.50% +4.69% +1.34% +13.05% 0.78%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 19.104
2024/09/30
+12.81% +5.31% +5.33% +2.12% +6.56% 1.31%
東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 12.022
2024/09/30
+12.74% +4.09% +4.19% +1.02% +5.70% 0.80%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 11.044
2024/09/30
+8.27% +3.59% +4.88% +1.01% +1.59% 1.07%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 17.116
2024/09/30
+18.55% +3.39% +3.52% -0.69% +8.85% 1.59%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 11.184
2024/09/30
+4.51% +2.95% +2.63% +0.64% +2.63% 0.79%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 15.403
2024/09/30
+3.56% +1.73% +0.85% +0.26% +2.64% 1.17%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 11.472
2024/09/30
+17.65% -2.22% -1.18% -1.73% +12.26% 1.70%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金 股票 12.505
2024/09/30
+22.17% +30.79% +20.21% +17.18% +27.21% 0.72%
東亞大中華股票基金 股票 18.632
2024/09/30
+22.58% +20.62% +11.91% +13.50% +23.03% 0.96%
東亞亞洲股票基金 股票 15.931
2024/09/30
+25.37% +9.84% +0.97% +2.73% +19.23% 0.97%
東亞增長基金 混合資產 17.195
2024/09/30
+20.83% +8.68% +6.37% +3.89% +14.29% 0.95%
東亞環球股票基金 股票 28.614
2024/09/30
+31.93% +8.39% +4.83% +1.57% +19.76% 0.96%
東亞均衡基金 混合資產 15.250
2024/09/30
+17.57% +7.12% +5.82% +2.93% +10.80% 0.95%
東亞核心累積基金 混合資產 16.419
2024/09/30
+22.65% +6.49% +4.69% +1.35% +13.02% 0.86%
東亞平穩基金 混合資產 13.001
2024/09/30
+13.77% +5.26% +5.08% +1.87% +7.16% 0.95%
東亞65歲後基金 混合資產 12.011
2024/09/30
+12.63% +4.04% +4.15% +1.02% +5.62% 0.85%
東亞環球債券基金 債券 9.583
2024/09/30
+8.07% +3.20% +4.93% +1.02% +1.08% 0.94%
東亞強積金保守基金 強積金保守 11.588
2024/09/30
+3.66% +1.74% +0.84% +0.26% +2.70% 1.15%
營辦機構平均 +18.07% +11.04% +7.26% +5.33% +14.26% 1.09%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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基金價格為最新資料,僅作參考之用。
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