摩根士丹利发表研报,将中国神华(01088.HK) +0.450 (+1.395%) 沽空 $1.84亿; 比率 32.528% 2024财年净利润预测上调6.8%,主要基於该行将秦皇岛(QHD) 煤价提高至每吨732元人民币(下同),此前预测为每吨710元。该行假设,2025及2026年QHD煤价平均价格将分别为710元及680元,早前预测则分别为680元及660元。
大摩表示,考虑到神华市占率的增长,在需求复苏之际,神华是该行的首选。作为煤炭产业的龙头企业,神华将受惠於煤炭价格的预期提升。大摩亦指,神华在该行研究的同业中拥有最强的资产负债表,并将为其带来股息的上涨空间。
大摩将神华H股目标价由35.1港元上调至38港元,此相当预测明年市账率1.6倍,给予「增持」评级。(js/w)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-23 16:25。)
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