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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.39
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-2.98%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.83億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.38 - 11.45
-0.52%
-0.19%
1個月
11.38 - 11.74
-2.98%
-1.33%
3個月
11.38 - 11.74
-0.44%
+0.46%
1年
10.68 - 11.74
+6.65%
+8.05%
3年
10.26 - 12.08
-4.45%
-6.68%
自發行以來
8.15 - 12.08
+13.90%
+85.70%
波幅
3年年度化波幅
6.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (55.13%)
 英國 (13.20%)
 法國 (10.17%)
 德國 (6.54%)
 意大利 (5.05%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.00%)
 瑞典 (1.77%)
 日本 (1.72%)
 加拿大 (1.30%)
 現金 (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 行業
 國庫券 (99.81%)
 現金 (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 信用評級
 AA/Aa (78.50%)
 AAA/Aaa (12.54%)
 BBB/Baa (7.05%)
 A (1.72%)
 現⾦ (0.63%)
 其他 (-0.44%)
按 貨幣
 USD (61.23%)
 EUR (22.80%)
 GBP (9.36%)
 AUD (2.79%)
 JPY (2.24%)
 其他 (1.57%)
 四捨五⼊調整 (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
8.82%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
7.99%
USTN TII 0.375% 07/15/27
6.58%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.15%
USTN TII .125% 07/15/30
5.65%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.94%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.43%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.12%
GERMANY GOVT 0.5% 4/15/30 REGS
4.11%
USTN TII .625% 07/15/32
3.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.02
+1.01%
+0.94%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.34
+0.97%
+0.32%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.05
+0.92%
+0.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.33
+0.86%
+0.11%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.33
+0.76%
+0.11%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.95
-5.78%
+0.08%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-4.00%
-0.73%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.90
-4.00%
-0.62%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.03
-3.91%
-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.53
-3.34%
-0.80%
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