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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
56.42
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.54%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.41億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
55.66 - 56.45
-0.05%
-0.35%
1個月
54.51 - 58.22
-1.54%
-1.47%
3個月
45.34 - 58.22
+16.98%
+2.12%
1年
44.43 - 58.22
+10.65%
+15.52%
3年
44.43 - 91.75
-37.33%
-7.30%
自發行以來
9.69 - 119.72
+464.20%
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
23.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-12.50%
-31.50%
-13.20%
+73.60%
+36.60%
基金內容
按 巿場
 香港 (53.00%)
 國企 (18.00%)
 美國 (14.00%)
 中國A股 (13.00%)
 其他 (1.00%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 非日常生活消費品 (37.00%)
 通訊服務 (13.00%)
 信息技術 (12.00%)
 工業 (11.00%)
 保險 (9.00%)
 原材料 (4.00%)
 房地產 (3.00%)
 銀行 (3.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 日常消費品 (2.00%)
 其他金融 (2.00%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
8.00%
美團
消費者服務
7.70%
小米集團
技術、硬件與設備
7.60%
阿里巴巴集團控股有限公司
零售業
7.30%
京東集團股份有限公司
零售業
5.30%
友邦保險控股有限公司
保險
4.40%
中國平安保險(集團)股份有限公司
保險
4.00%
PDD Holdings Inc
零售業
3.60%
招商銀行股份有限公司
銀行
3.00%
Trip.com Group Ltd
消費者服務
2.60%
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-3.34%
+0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
+3.01%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
-2.25%
+5.23%
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