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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
10.87
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-2.25%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.08億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.86 - 10.89
+0.09%
-0.35%
1個月
10.86 - 11.22
-2.25%
-1.47%
3個月
10.06 - 11.23
+5.23%
+2.12%
1年
9.03 - 11.23
+20.38%
+15.52%
3年
7.70 - 11.23
-2.07%
-7.30%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
13.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金內容
按 巿場
 其他 (31.66%)
 中國 (13.94%)
 印度 (10.62%)
 台灣 (9.80%)
 南韓 (9.73%)
 埃及 (4.91%)
 現金及現金等值 (4.57%)
 巴西 (4.43%)
 南非 (3.61%)
 墨西哥 (3.49%)
 馬來西亞 (3.25%)
按 行業
 資訊科技 (29.86%)
 金融 (26.35%)
 非必需消費品 (12.65%)
 通訊服務 (9.92%)
 工業 (7.46%)
 必需消費品 (3.55%)
 健康護理 (3.45%)
 物料 (3.22%)
 能源 (2.87%)
 其他 (0.66%)
按 資產
 股票 (55.01%)
 固定收益 (40.42%)
 現金及現金等值 (4.57%)
按 貨幣
 其他 (25.63%)
 印度盧比 (13.09%)
 港元 (11.93%)
 南韓圜 (11.61%)
 新台幣 (9.80%)
 美元 (9.01%)
 歐元 (5.31%)
 埃及鎊 (4.77%)
 巴西雷亞爾 (4.49%)
 哥倫比亞比索 (4.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
6.86%
ICICI BANK LTD
2.90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.65%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.37%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.31%
PROSUS NV
2.30%
SK HYNIX INC
1.52%
HDFC BANK LTD
1.49%
NAVER CORP
1.43%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.38%
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-3.34%
+0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
+3.01%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
+2.05%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
-2.25%
+5.23%
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