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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
240.45
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-3.34%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
11.91億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
240.30 - 241.89
+0.06%
-0.35%
1個月
240.27 - 250.07
-3.34%
-1.47%
3個月
206.45 - 250.77
+0.66%
+2.12%
1年
193.19 - 252.11
+24.46%
+15.52%
3年
164.50 - 256.24
-1.82%
-7.30%
自發行以來
49.74 - 277.13
+267.21%
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
18.01%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.95%
-22.49%
+9.20%
+47.68%
+39.37%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.30%)
 台灣 (20.00%)
 中國 (11.50%)
 韓國 (10.30%)
 新西蘭 (5.80%)
 印度 (3.10%)
 香港 (2.20%)
 其他 (2.00%)
 新加坡 (1.70%)
 澳洲 (1.60%)
 越南 (1.10%)
 流動資金 (0.40%)
按 行業
 資訊科技 (37.30%)
 工業 (28.90%)
 健康護理 (10.30%)
 金融 (9.40%)
 非主要消費 (6.60%)
 材料 (3.40%)
 房地產 (1.70%)
 能源 (1.30%)
 傳訊服務 (0.60%)
 流動資金 (0.40%)
 其他 (0.10%)
按 資產
 股票 (99.60%)
 流動資金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MAINFREIGHT LTD(新西蘭)
工業
5.80%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES(日本)
工業
5.40%
HITACHI LTD(日本)
工業
4.90%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP(台灣)
資訊科技
4.50%
HOYA CORP(日本)
健康護理
4.40%
MITSUI & CO LTD(日本)
工業
3.50%
ASPEED TECHNOLOGY INC(台灣)
資訊科技
3.50%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
3.50%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H(中國)
金融
3.40%
HON HAI PRECISION INDUSTRY(台灣)
資訊科技
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摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
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景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
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鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
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