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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
30.86
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-5.08%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.97億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
30.86 - 31.64
-2.31%
-0.79%
1個月
30.86 - 33.04
-5.08%
-2.63%
3個月
30.86 - 34.02
-3.65%
+3.20%
1年
30.86 - 39.68
-5.77%
+22.17%
3年
27.15 - 39.68
+4.79%
-3.20%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+397.15%
波幅
3年年度化波幅
20.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.40%)
 墨西哥 (25.30%)
 智利 (6.50%)
 秘魯 (4.40%)
 現金 (1.90%)
 加拿大 (1.20%)
 哥倫比亞 (1.20%)
 美國 (0.10%)
按 行業
 金融 (29.70%)
 物料 (17.80%)
 必需消費品 (16.60%)
 工業 (9.40%)
 能源 (8.10%)
 公用事業 (7.90%)
 非必需消費品 (3.20%)
 房地產 (2.30%)
 現金 (1.90%)
 醫療保健 (1.70%)
 通訊服務 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
7.25%
Vale
5.67%
Itausa SA Pfd
4.81%
Banco Bradesco
4.71%
Itau Unibanco
4.57%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.54%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.34%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
3.76%
BANCO DE CHILE
2.95%
Southern Copper Corporation
2.87%
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+5.87%
+16.60%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 46.71
+4.40%
+14.04%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 221.48
+3.97%
+5.97%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 50.91
+3.92%
+5.51%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 92.51
+3.90%
+7.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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1個月回報
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亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 55.53
-7.77%
-1.49%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 21.12
-7.33%
-8.49%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 165.98
-7.16%
+15.82%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.23
-7.08%
+21.94%
摩根中國基金 (美元) 63.22
-6.91%
+18.59%
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