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最後更新2024/12/24 11:26
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一文綜合大行於理想汽車(02015.HK)公布季績後最新目標價及觀點
理想汽車(02015.HK)早市股價挫7.1%報99.8元,失守「紅底股」。花旗報告指,理想汽車第四季銷售指引不如預期,指增程型電動車(EREV)10月至月底銷售按月跌2%,落後內燃汽車、混能電動車及...
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理想汽車(02015.HK)  +1.550 (+1.652%)    沽空 $2.24億; 比率 21.655%   早市股價挫7.1%報99.8元,失守「紅底股」。花旗報告指,理想汽車第四季銷售指引不如預期,指增程型電動車(EREV)10月至月底銷售按月跌2%,落後內燃汽車、混能電動車及純電動車增長。該行亦指,理想汽車訂單銷售比率為1.25倍,低於平均的1.48倍,以舊換新政策下主要受惠方為中至低價車輛,多於中至高端汽車。公司明年上半年車款老化維持,並面臨長汽(02333.HK)  +0.300 (+2.196%)    沽空 $3.47千萬; 比率 15.901%   、吉利(00175.HK)  +0.200 (+1.325%)    沽空 $7.62千萬; 比率 13.128%   、比亞迪(01211.HK)  +7.200 (+2.671%)    沽空 $2.88億; 比率 22.647%   及華為更大競爭。

花旗認為,理想汽車目前未來在定價20萬元人民幣以上新能源車市場銷售增倍,該部分今年首三季銷售登記按年升28%,該行以30%邊際增長遞減趨勢預測,推算理想汽車2025至2027年銷量年複合增長率23.5%,意味理想目前股價的市盈增長率為0.85倍。該行警告,明年初低季節效應及20萬元人民幣以上新能源車銷售不能翻倍,將令市場下調估值。

理想昨日(31日)收市後公布第三季業績,收入按年升23.6%至428.74億元人民幣。純利按年跌0.3%至28.14億元人民幣,非美國公認會計準則純利升10.6%至38.45億元人民幣。毛利按年升20.7%至為92億元人民幣。毛利率按年跌0.5個百分點至21.5%。自由現金流為91億元,去年同期為132億元,上季則為負19億元。汽車總交付量按年升45.4%至15.28萬輛。公司預計第四季收入432億至459億元人民幣,相當於按年增長3.5%至10%。

【花旗關注高端車銷售翻倍目標】

瑞銀指,理想汽車第四季交付指引,意味每月交付5.3萬至5.7萬輛,指引並非特別強勁,但若有關目標意味把毛利優先於銷量,將為理想汽車及高端電動車市場的鼓勵性訊息。該行又指,理想第三季汽車毛利率達20.9%,按季反彈2.2個百分點,為意外驚喜,受惠於折扣及成本減少,以及Max版本交付增加,部分地抵銷L6銷量貢獻對平均車價的影響。該行予理想汽車「買入」評級,ADR目標價40美元。摩根士丹利則指,理想汽車第四季銷量16萬至17萬輛的指引,意味銷量按季升5%至11%,高於該行預期的15.5萬至16萬輛,亦意味全年銷售達50.2萬至51.2萬輛。公司預計季度收入按季升1%至7%至介乎432億至459億元人民幣,意味平均每車售價將再跌4%。該行予理想汽車「增持」評級,ADR目標價29美元。


里昂指,理想汽車第四季每輛汽車平均售價指引屬保守,又指公司交付動力持續。該行認為公司推出最新自動駕駛方案,相信公司正全力在高級輔助駕駛系統取得凸破,帶來更佳皂智能體驗。該行又指,縱使公司在電話會議中對純電動車計劃沒有太多資訊,該行仍對公司明年推出新電動車款維持樂觀。該行維持對理想汽車「跑贏大市」評級及115港元目標價。

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本網最新綜合5間券商對其投資評級及目標價:

下表列出5間券商對理想汽車(LI.US)      評級及目標價:

券商│投資評級│目標價
瑞銀│買入│40美元
高盛│買入│37.7美元
花旗│中性│29.6美元
里昂│跑贏大市│29.4美元
摩根士丹利│增持│29美元

下表列出2間券商理想汽車(02015.HK)  +1.550 (+1.652%)    沽空 $2.24億; 比率 21.655%   評級及目標價:

券商│投資評級│目標價
高盛│買入│147港元
里昂│跑贏大市│115港元

券商│觀點
瑞銀│核心營運勝預期
高盛│季度淨利潤勝預期,受惠強勁汽車毛利率
花旗│明年預測市盈率較比亞迪及賽力斯昂貴,維持「中性」評級
里昂│盈利能力如預期反彈
摩根士丹利│季績符預期,毛利率改善抵銷股份支付薪酬費用增加

(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-23 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2023年1月6日