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富蘭克林入息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.93
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-1.32%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
62.00億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.93 - 9.98
-0.50%
-0.35%
1個月
9.93 - 10.06
-1.32%
-1.47%
3個月
9.76 - 10.12
+0.10%
+2.12%
1年
9.09 - 10.12
+9.24%
+15.52%
3年
9.07 - 11.73
-12.82%
-7.30%
自發行以來
7.06 - 13.53
-0.70%
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
9.25%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.01%
-7.33%
+13.88%
+1.26%
+13.90%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (9.58%)
 健康護理 (6.78%)
 能源 (5.63%)
 工業 (4.81%)
 公用事業 (4.12%)
 金融 (4.04%)
 物料 (3.98%)
 必需消費品 (2.24%)
 非必需消費品 (1.97%)
 通訊服務 (1.88%)
按 資產
 固定收益 (52.48%)
 可換股證券/股票掛鉤票據 (24.63%)
 股票 (20.40%)
 現金及現金等值 (2.49%)
按 股票-地域分佈前十
 >50.0 (89.26%)
 25.0-50.0 (10.34%)
 2.0-5.0 (0.41%)
按 固定收益-地域分佈前十
 高收益企業債券 (23.02%)
 投資級別企業債券 (19.37%)
 美國國庫券 (7.94%)
 按揭抵押證券 (1.80%)
 國際債券 (0.25%)
 美國機構 (0.11%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
7.94%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
2.52%
ORACLE CORP
1.99%
EXXON MOBIL CORP
1.82%
CHEVRON CORP
1.79%
JOHNSON & JOHNSON
1.60%
NEXTERA ENERGY INC
1.50%
TENET HEALTHCARE CORP
1.46%
BROADCOM INC
1.41%
RTX CORP
1.35%
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-3.34%
+0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
+3.01%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
+2.05%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
-2.25%
+5.23%
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