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貝萊德美元高收益債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
41.55
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-0.60%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
20.77億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.54 - 41.58
+0.02%
-0.35%
1個月
41.54 - 41.80
-0.60%
-1.47%
3個月
40.29 - 41.80
+1.99%
+2.12%
1年
35.95 - 41.80
+15.58%
+15.52%
3年
33.20 - 41.80
+6.65%
-7.30%
自發行以來
12.00 - 41.80
N/A
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
7.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.43%
-11.99%
+4.27%
+5.81%
+14.28%
基金內容
按 行業
 工業 (73.15%)
 金融機構 (14.20%)
 資產抵押擔保證券 (6.96%)
 交易所買賣基金 (2.85%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 公用事業 (0.99%)
 股票 (0.35%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 資產
 3-5年 (55.71%)
 5-7年 (12.73%)
 2-3年 (11.69%)
 1-2年 (8.69%)
 0-1年 (6.26%)
 7-10年 (2.44%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 10-15年 (0.58%)
 20+年 (0.36%)
 15-20年 (0.08%)
按 信用評級
 B (39.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.52%)
 BBB (7.36%)
 未評級 (4.55%)
 A (3.40%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 CC (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.85%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.13%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.99%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.93%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.81%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.71%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.68%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.67%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-3.34%
+0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
+3.01%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
+2.05%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
-2.25%
+5.23%
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