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貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
19.57
(更新 : 2024/10/31)
1個月回報
 
-0.25%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
46.71億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.57 - 19.60
-0.15%
-0.35%
1個月
19.53 - 19.74
-0.25%
-1.47%
3個月
18.79 - 19.74
+0.20%
+2.12%
1年
16.91 - 19.74
+15.73%
+15.52%
3年
16.83 - 20.62
-1.81%
-7.30%
自發行以來
7.71 - 20.62
N/A
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
7.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金內容
按 資產
 股票 (60.85%)
 債券 (34.10%)
 其他 (6.61%)
 另類資產 (3.57%)
 現金及衍生工具配置 (-5.14%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GREENCOAT UK WIND PLC
3.25%
NVIDIA CORP
2.31%
MICROSOFT CORP
2.16%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
2.15%
APPLE INC
1.82%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.72%
NOVO NORDISK CLASS B
1.67%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.28%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.25%
MASTERCARD INC CLASS A
1.09%
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安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-3.34%
+0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
+3.01%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
+2.05%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
-2.25%
+5.23%
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