美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱傾亞均衡基金 (美元) 累積
最新資產淨值價格
美元
 
43.27
(更新 : 2021/12/10)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.04億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.27 - 43.27
0.00%
-0.35%
1個月
43.27 - 43.27
0.00%
-1.47%
3個月
43.27 - 43.27
0.00%
+2.12%
1年
43.27 - 43.27
0.00%
+15.52%
3年
43.01 - 43.34
+0.60%
-7.30%
自發行以來
0.00 - 45.94
N/A
+161.08%
波幅
3年年度化波幅
0.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+10.49%
+18.32%
-11.20%
+22.80%
-0.10%
基金內容
按 巿場
 北美 (58.30%)
 亞太區 (31.80%)
 歐洲 (6.50%)
 世界其他地區 (3.50%)
按 行業
 北美股票 (29.27%)
 新興市場/亞洲股票 (27.20%)
 新興市場國家政府債券(硬貨幣) (10.90%)
 日本股票 (7.90%)
 現金及等值 (7.80%)
 政府債券 (5.39%)
 歐洲(英國除外)股票 (5.18%)
 環球股票 (2.51%)
 環球投資級別企業債券 (2.45%)
 英國股票 (1.40%)
按 資產
 股票 (73.50%)
 固定收益 (18.70%)
 現金及等值 (7.80%)
按 貨幣
 美元及代理 (92.80%)
 韓圜 (4.20%)
 離岸人民幣 (1.10%)
 歐元 (0.60%)
 日圆 (0.60%)
 其他 (0.40%)
 新興市場貨幣 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury Note/Bond_0.75_20260531
5.39%
Tencent Holdings Ltd.
2.32%
Microsoft Corporation
2.23%
Industrial Bank of Korea_0.62_20240917
2.22%
iShares U.S. Financials ETF
2.20%
Mexico, Government of_4.12_20260121
2.18%
Alibaba Group Holding Ltd.
2.07%
Export-Import Bank of China/The_3.62_20240731
1.48%
Apple Inc.
1.29%
Export-Import Bank of India_3.38_20260805
1.24%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
暫時沒有相關資料。
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 240.45
-3.34%
+0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.28
-3.10%
-0.67%
首源亞洲鐵橋基金 (美元) 12.67
-2.74%
+3.01%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.91
-2.43%
+2.05%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.87
-2.25%
+5.23%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】