| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 38.52 | 32.55 |
| 估值日期 | 2025/05/12 | 2025/05/12 |
| 夏普比率 | N/A | 0.69 |
| 3年期风险回报比率 | 0.57 | 0.38 |
| 累积表现 |
| +20.64% | +19.01% |
| -2.78% | -1.78% |
| -2.21% | -1.72% |
| -1.03% | -1.78% |
| +43.70% | +32.40% |
| +22.00% | +32.80% |
| +27.20% | +30.60% |
| +285.20% | +154.69% |
| 年度表现 |
| +43.70% | +32.40% |
| -32.00% | -36.10% |
| +22.00% | +32.80% |
| +19.60% | +38.20% |
| +27.20% | +30.60% |
| 3年年度化波幅 | 20.67% | 21.20% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | 惠理基金管理香港有限公司 | James Yeh & Connie Shen |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 45500000 | USD 210600000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 台湾 | 台湾 |
| 主要投资 |
| 台湾积体电路制造股份有限公司 (9.60%) | Taiwan Semiconductor (9.70%) |
| 鸿海精密工业股份有限公司 (8.70%) | Hon Hai Precision (6.60%) |
| 联发科技股份有限公司 (4.40%) | Quanta Computer (5.10%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | Delta Electronics (2.90%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | Ase Technology Holding (2.80%) |
| | Mega Financial (3.00%) |
| | CTBC Financial (3.30%) |
| | E.Sun Financial (3.20%) |
| | Accton Technology (3.20%) |
| | MediaTek (5.50%) |
| 最低首次投资额 | USD 10000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 最高为5% | 现时为5.0%（最高可达资产净值之8.5%） |
| 转换费 | 无 | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的首100,000,000美元：0.21%（请注意，在给予各单位持有人至少一个月事先通知的前提下，部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关本基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情，请参阅销售文件内「费用及支出」部份。）。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）基金资产净值的其後100,000,000美元：0.18%。信托人费（包括托管人及注册处代理人费用）余额：0.16%。信托人费用为每月最低8,500美元。根据信托契约之条款，信托人亦有。权收取3,000美元之定额年费。表现费：於表现期间内每单位资产净值高於每单位高水位的升值的15%。初始高水位定为首次发售价。每个表现期与本基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费，在该表现期的最後估值日，每单位的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请参阅本基金销售文件内「表现费」部份。 | 经营及行政开支（包括托管人费用）：每年资产净值之0.4% |
| 赎回费 | 无 | 现时为0%（最高可达资产净值之1.0%） |
| 发行日期 | 2008/03/03 | 2001/05/18 |
| 财政年度终结日 | 30/06 | 30/06 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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