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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.09 2025/05/14 N/A +4.51% -0.29% +2.27% +2.23% +7.41% +22.19% +35.93% N/A 7.74%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.39 2025/05/14 N/A +8.92% -1.55% +0.83% +4.08% -0.39% +24.04% +49.63% +257.96% 18.75%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +22.65% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/14 N/A +2.81% -4.47% -3.89% -3.75% -0.37% -0.16% +17.28% N/A 6.87%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/14 0.50 +3.84% -1.47% +1.13% +2.27% +5.85% +22.04% +42.12% N/A 9.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/14 N/A +1.94% -2.48% -2.35% -0.51% -0.63% -4.14% -6.75% N/A 6.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/14 N/A +1.93% -2.25% -2.37% -0.40% -0.94% -4.39% -7.50% N/A 6.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/14 N/A +1.90% -2.34% -2.34% -0.27% -0.53% -3.23% -5.66% N/A 6.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/14 N/A +1.95% -2.35% -2.54% -0.41% -1.52% -6.73% -9.62% N/A 6.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/14 N/A +2.02% -2.57% -2.69% -0.65% -1.17% -4.05% -6.41% N/A 6.90%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/14 N/A +2.54% -0.60% +0.91% +1.97% +5.41% +15.65% +24.34% +65.50% 6.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/14 N/A +2.01% -2.29% -2.29% -0.25% -0.61% -3.45% -6.24% N/A 6.83%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/14 1.43 +2.10% -0.19% +1.22% +1.29% +6.74% +20.79% +29.60% N/A 5.86%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.55 2025/05/14 1.32 +3.98% +0.56% +0.80% +0.98% +3.80% -3.31% -10.16% +25.50% 9.42%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/14 N/A +2.29% -3.20% -4.97% -2.50% -4.39% -11.69% -2.09% -6.30% 8.52%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/14 N/A +3.65% +0.47% +3.88% +3.92% +5.95% +6.83% -0.98% +133.33% 8.59%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.48 2025/05/14 0.00 +4.84% -1.52% +1.06% +1.66% +6.81% +22.66% +46.37% +224.80% 8.91%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.46 2025/05/14 0.93 +5.53% +2.49% +4.84% +4.88% +5.18% +6.46% +19.08% +127.47% 8.49%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/14 N/A +5.59% +1.27% +5.59% +7.73% +5.49% +23.75% +22.80% N/A 13.43%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/14 N/A +5.44% -8.56% -9.32% -6.79% -16.50% +5.52% +52.68% N/A 16.03%
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