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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.87 2026/02/20 N/A +1.28% +4.86% +6.78% +2.49% +13.87% +41.74% +30.53% N/A 5.48%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 346.36 2026/02/20 N/A +5.96% +24.53% +26.10% +16.21% +42.35% +68.76% +31.07% +428.96% 13.89%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.81% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.15 2026/02/20 N/A +0.54% +6.18% +9.17% +2.88% +11.31% +22.71% +21.97% N/A 6.25%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 95.57 2026/02/20 0.50 +1.20% +7.29% +8.90% +2.64% +16.12% +43.82% +28.59% N/A 7.09%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.34 2026/02/20 N/A +0.97% +3.71% +2.46% +1.83% +3.22% +7.20% -10.61% N/A 5.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.83 2026/02/20 N/A +0.90% +3.54% +2.49% +1.69% +3.43% +6.39% -10.92% N/A 5.11%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.94 2026/02/20 N/A +1.02% +3.65% +2.45% +1.93% +3.39% +8.62% -9.77% N/A 5.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 78.45 2026/02/20 N/A +0.87% +3.37% +1.71% +1.65% +1.72% +2.98% -14.52% N/A 5.10%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 8.01 2026/02/20 N/A +0.88% +3.51% +2.30% +1.65% +2.82% +6.94% -10.50% N/A 5.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 18.38 2026/02/20 N/A +1.38% +4.79% +5.75% +2.34% +10.46% +28.44% +20.05% +83.80% 5.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.60 2026/02/20 N/A +1.06% +3.79% +2.50% +1.90% +3.61% +7.50% -9.66% N/A 5.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/20 1.43 +0.11% +2.22% +3.52% +0.60% +7.51% +29.30% +19.75% N/A 3.63%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.82 2026/02/20 1.32 +1.92% +5.48% +7.27% +3.40% +13.78% +5.45% -19.76% +38.20% 7.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 10.08 2026/02/20 N/A +1.00% +4.46% +3.92% +3.57% +3.38% -0.30% -8.61% +0.80% 5.98%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 27.63 2026/02/20 N/A +3.02% +10.65% +12.00% +7.13% +16.83% +30.64% -8.57% +176.58% 7.75%
摩根全天候组合基金 (美元) 37.50 2026/02/20 0.00 +1.85% +6.72% +8.54% +3.08% +13.88% +41.56% +31.53% +275.00% 6.20%
摩根亚太入息基金 (美元) 37.89 2026/02/20 0.93 +2.88% +7.98% +12.17% +5.28% +21.11% +28.09% +9.07% +165.52% 6.60%
邓普顿新兴市场动力入息基金 15.27 2026/02/20 N/A +3.46% +14.13% +23.05% +9.70% +37.44% +66.89% +26.83% N/A 8.46%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 37.76 2026/02/20 N/A +3.62% +15.54% +23.16% +10.83% +25.82% +29.58% +45.85% N/A 13.96%
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