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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,243.24 2026/04/08 N/A +1.25% -3.96% -6.04% +0.30% +29.51% +13.10% -32.65% +53.61% 21.81%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,307.77 2026/04/08 0.70 +1.03% -4.41% -6.66% -0.32% +28.30% +13.35% -33.13% N/A 21.90%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 315.20 2026/04/08 0.76 +0.29% -2.17% -3.08% +1.09% +45.80% +31.44% -13.45% +3,052.00% 18.96%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 144.37 2026/04/08 N/A +3.22% +0.61% -0.07% +4.26% +33.75% +15.46% -10.87% +1,343.70% 16.96%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.02 2026/04/08 N/A -1.43% -4.76% -4.03% -2.74% +19.36% +13.66% -10.24% +16.02% 22.08%
景顺大中华基金(美元) A 83.88 2026/04/08 N/A +2.77% +1.21% +0.94% +5.36% +53.01% +43.14% -9.38% N/A 18.56%
摩根大中华基金 (美元) 72.23 2026/04/08 0.59 +8.16% +6.30% +5.23% +8.85% +63.19% +36.36% -10.15% +703.45% 21.18%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 98.31 2026/04/08 0.79 +3.71% +1.06% -0.32% +5.33% +57.62% +27.51% -7.47% +883.08% 21.28%
惠理中华新星基金 (港元) 91.02 2026/04/08 N/A +1.73% -1.78% -1.48% +0.64% +48.85% +38.10% -3.90% N/A 18.33%
 
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