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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.05 2025/11/19 0.40 -0.21% -0.17% +4.98% +10.07% +10.52% +49.47% +53.97% +140.50% 9.12%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 34.75 2025/11/19 0.64 -1.25% +4.98% +12.39% +22.06% +19.54% +33.19% +24.87% +247.50% 10.89%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.46 2025/11/19 N/A -2.13% -1.21% -4.58% +0.79% +2.23% +18.87% +25.58% +14.60% 8.85%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 63.63 2025/11/19 1.10 -0.74% +4.71% +7.92% +12.94% +12.88% +16.11% -1.93% N/A 11.74%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.21 2025/11/19 N/A -1.65% +4.17% +15.82% +22.48% +21.23% +41.91% +26.74% +162.10% 12.62%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.21 2025/11/19 N/A -1.65% +4.17% +15.82% +22.48% +21.23% +41.91% +26.74% +162.10% 12.62%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.21 2025/11/19 N/A -1.65% +4.17% +15.82% +22.48% +21.23% +41.91% +26.74% +162.10% 12.62%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.21 2025/11/19 N/A -1.65% +4.17% +15.82% +22.48% +21.23% +41.91% +26.74% +162.10% 12.62%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.11 2025/11/19 N/A -0.56% +7.14% +15.49% +22.97% +22.58% +47.00% +47.77% N/A 13.33%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.11 2025/11/19 N/A -0.56% +7.14% +15.49% +22.97% +22.58% +47.00% +47.77% N/A 13.33%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.11 2025/11/19 N/A -0.56% +7.14% +15.49% +22.97% +22.58% +47.00% +47.77% N/A 13.33%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 59.11 2025/11/19 N/A -0.56% +7.14% +15.49% +22.97% +22.58% +47.00% +47.77% N/A 13.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.24 2025/11/19 1.13 -1.28% +4.61% +15.75% +23.93% +21.03% +52.91% +45.06% +392.36% 13.39%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 285.27 2025/11/19 0.59 -2.13% +0.80% +7.22% +17.96% +16.65% +40.38% +64.08% +185.27% 13.40%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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