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富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
33.16
(更新 : 2025/08/21)
1个月回报
 
-0.54%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.39亿
主题 高股息
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
33.10 - 33.40
-0.72%
-0.38%
1个月
32.11 - 33.57
-0.54%
+1.61%
3个月
30.72 - 33.57
+7.63%
+6.94%
1年
26.25 - 33.57
+13.91%
+11.63%
3年
23.26 - 33.57
+21.91%
+28.17%
自发行以来
9.79 - 33.57
+231.60%
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
12.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.60%
-10.70%
+7.60%
+21.80%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 澳洲 (18.20%)
 中国 (17.40%)
 台湾 (15.60%)
 南韩 (15.40%)
 香港 (13.40%)
 新加坡 (7.40%)
 印度 (5.60%)
 泰国 (3.00%)
 印尼 (1.50%)
 芬兰 (1.20%)
 现金 (0.90%)
 其他 (0.60%)
按 行业
 金融 (18.40%)
 资讯科技 (15.60%)
 主要消费品 (15.30%)
 非必需消费品 (11.60%)
 工业 (11.40%)
 房地产 (8.50%)
 通讯服务 (7.50%)
 物料 (6.10%)
 公用事业 (3.50%)
 能源 (1.30%)
 现金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
7.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
5.60%
SINGAPORE EXCHANGE LTD
金融
4.30%
AIA GROUP LTD
金融
3.80%
EVOLUTION MINING LTD
物料物料
3.70%
HAIER SMART HOME CO LTD
⾮必需消费品
3.30%
EMBASSY OFFICE PARKS REIT
房地产
3.10%
SWIRE PACIFIC LTD
房地产
3.10%
THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD
主要消费品
3.00%
HKT TRUST AND HKT LTD
通讯服务
3.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 65.07
+11.92%
+22.91%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22
+9.08%
+9.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 53.95
-5.94%
-3.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 70.83
-5.84%
-2.89%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.44
-5.55%
-6.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.96
-5.46%
-5.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.23
-5.36%
-5.77%
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