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自发行以来
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.87 2025/11/20 N/A -1.70% +4.57% +18.16% +27.38% +24.79% +47.85% +36.14% +338.10% 14.23%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.01 2025/11/20 0.64 -0.28% +5.58% +12.46% +22.97% +19.41% +35.96% +25.80% +250.10% 10.73%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 50.44 2025/11/20 0.90 -4.18% +4.58% +21.63% +30.27% +30.88% +44.20% +15.34% +404.40% 13.85%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.23 2025/11/20 N/A -0.44% +0.72% +11.50% +18.15% +14.73% +9.62% -5.59% +82.30% 10.32%
摩根太平洋证券基金 (美元) 585.52 2025/11/20 0.57 -4.25% +4.83% +12.79% +21.93% +22.61% +39.62% +9.05% N/A 12.09%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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