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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.59 2025/06/27 N/A +4.14% +0.66% +13.97% +13.97% +27.99% -15.63% -18.36% +94.32% 25.95%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 58.01 2025/06/27 N/A +1.20% -2.23% +11.52% +11.92% +20.29% -10.33% -15.85% +480.10% 26.47%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.23 2025/06/27 0.19 -0.98% -4.05% +9.42% +9.42% +18.84% -7.13% -12.31% +82.30% 24.41%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 455.70 2025/06/27 0.30 +5.60% +4.01% +20.35% +20.38% +34.60% -6.55% -15.85% N/A 26.46%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.27 2025/06/27 0.66 +4.54% +2.44% +14.57% +13.95% +19.12% +1.72% +9.67% +592.70% 23.85%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.52 2025/06/27 1.08 +1.91% -3.61% +6.48% +6.92% +16.48% -16.58% -17.17% +35.24% 28.87%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.69 2025/06/27 1.15 +1.81% +0.31% +8.25% +8.36% +15.87% -11.85% -7.16% +1,656.88% 24.32%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.33 2025/06/27 N/A +5.48% +3.09% +18.86% +19.43% +24.05% -10.90% -20.58% +73.30% 25.63%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.55 2025/06/27 N/A +0.96% -3.29% +10.62% +11.00% +16.50% -4.61% -13.82% N/A 23.03%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.25 2025/06/27 0.00 +4.09% -1.23% +11.54% +11.89% +22.75% -16.72% -20.81% N/A 27.62%
摩根中国入息基金 18.84 2025/06/27 N/A +1.40% +0.21% +5.31% +5.43% +10.50% +3.52% +12.14% +88.40% 12.83%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.50 2025/06/27 N/A +1.37% +3.40% +4.41% +4.40% +1.09% -6.71% -2.24% N/A 5.63%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.03 2025/06/27 N/A +0.64% +1.20% +1.47% +1.17% -0.70% +0.81% +0.28% N/A 1.95%
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