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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.40 2025/08/13 N/A +6.26% +6.66% +9.84% +22.03% +41.22% -0.41% -21.71% +108.05% 24.21%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.83 2025/08/13 N/A +7.81% +17.73% +13.74% +27.00% +40.79% +12.68% -14.46% +558.29% 24.85%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.07 2025/08/13 0.19 +4.04% +14.23% +6.25% +20.47% +34.43% +11.62% -12.93% +100.70% 23.39%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 465.21 2025/08/13 0.30 +2.43% +4.82% +7.74% +22.89% +40.84% +4.27% -24.33% N/A 24.51%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.34 2025/08/13 0.66 +4.07% +7.35% +13.27% +20.64% +33.83% +19.76% +7.24% +633.40% 22.69%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.30 2025/08/13 1.08 +4.76% +4.20% +5.71% +13.04% +33.18% -1.70% -23.84% +42.99% 25.58%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 185.80 2025/08/13 1.15 +4.43% +5.64% +8.64% +14.59% +31.36% +0.99% -13.07% +1,757.98% 23.07%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.44 2025/08/13 N/A +5.86% +9.83% +13.83% +27.08% +40.76% +5.31% -24.70% +84.40% 23.16%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.60 2025/08/13 N/A +7.09% +13.41% +9.37% +23.19% +33.69% +14.21% -13.66% N/A 21.74%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.66 2025/08/13 0.00 +6.97% +7.64% +7.82% +20.75% +38.56% -0.15% -22.09% N/A 26.13%
摩根中国入息基金 19.95 2025/08/13 N/A +3.21% +9.92% +6.86% +11.64% +19.89% +15.18% +8.78% +99.50% 12.56%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.60 2025/08/13 N/A -0.09% +4.27% +3.38% +5.64% +0.34% -5.65% -1.08% N/A 5.02%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.36 2025/08/13 N/A +0.28% +2.00% +1.56% +2.45% +0.43% +1.33% +1.23% N/A 2.25%
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