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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.69 2025/05/14 N/A +11.75% +2.98% +14.57% +14.41% +18.19% -1.53% -10.71% +95.06% 22.41%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.17 2025/05/14 N/A +5.65% -1.22% +7.13% +10.30% +10.72% +2.44% -7.23% +471.72% 22.89%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.99 2025/05/14 0.19 +3.63% -4.76% +7.08% +7.98% +11.81% +3.93% -4.36% +79.90% 21.67%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 435.76 2025/05/14 0.30 +7.72% +0.92% +14.81% +15.11% +19.36% +1.89% -11.07% N/A 22.98%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.68 2025/05/14 0.66 +7.34% +4.53% +11.13% +11.33% +4.96% +11.79% +11.10% +576.80% 21.37%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.33 2025/05/14 1.08 +2.96% -1.43% +1.44% +5.41% +2.32% -4.90% -10.80% +33.33% 23.65%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.70 2025/05/14 1.15 +8.57% +2.73% +8.85% +8.36% +4.16% 0.00% +1.18% +1,656.95% 21.53%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.20 2025/05/14 N/A +5.61% 0.00% +12.50% +11.65% +8.07% -4.37% -19.16% +62.00% 21.19%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 100.16 2025/05/14 N/A +4.99% -1.84% +8.70% +10.56% +12.51% +4.63% -5.20% N/A 19.66%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 68.43 2025/05/14 0.00 +9.51% +0.16% +11.12% +12.18% +12.96% -2.88% -10.92% N/A 24.75%
摩根中国入息基金 18.38 2025/05/14 N/A +2.97% -1.55% +2.40% +2.85% +5.63% +5.15% +12.62% +83.80% 11.21%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 90.17 2025/05/14 N/A +1.46% -0.41% -2.35% +1.77% -2.77% -7.21% -4.70% N/A 4.85%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.07 2025/05/14 N/A +0.05% -0.63% -1.92% +0.24% -2.25% +0.29% -1.66% N/A 2.13%
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