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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.04 2026/02/20 N/A -2.16% +6.50% +3.97% +0.57% +12.52% +5.66% -38.81% +120.53% 20.26%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.74 2026/02/20 N/A -1.22% +4.68% +5.37% +3.59% +15.54% +19.50% -30.31% +597.41% 21.14%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.04 2026/02/20 0.19 -2.00% +5.20% +6.16% +2.33% +10.10% +22.04% -36.91% +110.40% 19.72%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 519.59 2026/02/20 0.30 -1.22% +8.84% +6.94% +4.40% +15.24% +19.97% -35.03% N/A 20.02%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 78.33 2026/02/20 0.66 0.00% +3.52% +5.04% +3.76% +19.83% +18.92% -2.20% +683.30% 18.78%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.15 2026/02/20 1.08 -0.12% +5.14% +4.09% +2.65% +11.25% -2.55% -37.05% +51.46% 21.93%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.79 2026/02/20 1.15 +0.02% +7.16% +6.99% +3.27% +16.61% +2.39% -25.03% +1,927.86% 19.62%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.38 2026/02/20 N/A -0.09% +13.42% +14.39% +8.47% +27.79% +27.11% -31.52% +113.80% 18.63%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.24 2026/02/20 N/A -2.30% +6.95% +6.48% +3.04% +14.23% +24.19% -31.34% N/A 18.97%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.90 2026/02/20 0.00 -1.87% +4.92% +5.94% +2.24% +12.04% +5.91% -43.30% N/A 22.42%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +3.65% +8.16% +2.82% +17.09% +25.20% +1.34% +118.60% 11.71%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.76 2026/02/20 N/A +1.49% +0.04% +0.43% +1.94% +3.56% -3.65% -7.48% N/A 4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.64 2026/02/20 N/A +0.32% -3.32% -3.43% +0.33% -2.00% -2.59% -2.26% N/A 2.92%
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