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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.30 2025/11/19 N/A -3.14% +2.51% +11.20% +26.06% +25.13% +15.16% -29.68% +114.92% 23.04%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.05 2025/11/19 N/A -2.16% +4.32% +18.78% +33.21% +31.11% +32.83% -20.00% +590.47% 23.38%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.55 2025/11/19 0.19 -2.24% +3.68% +11.62% +23.35% +23.50% +36.18% -21.95% +105.50% 21.53%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 490.62 2025/11/19 0.30 -3.39% +2.63% +10.66% +29.61% +30.11% +24.50% -29.73% N/A 22.65%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.02 2025/11/19 0.66 -1.04% +5.70% +14.24% +26.70% +26.30% +33.55% +10.11% +670.20% 19.93%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.81 2025/11/19 1.08 -0.20% +3.43% +9.51% +17.09% +14.47% +6.35% -30.54% +48.10% 22.10%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 194.54 2025/11/19 1.15 -1.17% +4.01% +11.57% +19.99% +19.39% +9.26% -19.98% +1,845.41% 19.99%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.53 2025/11/19 N/A -0.66% +5.91% +16.18% +34.60% +34.88% +28.23% -28.59% +95.30% 21.11%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 115.52 2025/11/19 N/A -4.22% +3.16% +14.34% +27.52% +27.17% +33.60% -21.17% N/A 20.92%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.81 2025/11/19 0.00 -1.01% +5.42% +14.71% +27.56% +24.88% +15.55% -31.87% N/A 24.71%
摩根中国入息基金 21.48 2025/11/19 N/A +1.90% +6.34% +15.61% +20.20% +20.67% +34.50% +7.83% +114.80% 11.62%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.84 2025/11/19 N/A +0.56% +0.88% +2.84% +5.91% +2.16% +2.37% -0.82% N/A 4.88%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.30 2025/11/19 N/A +0.12% +0.31% +1.86% +2.39% +0.30% +3.17% +0.92% N/A 2.30%
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