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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.19% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 50.07 2025/08/13 N/A +2.41% +5.44% +5.39% +7.49% +8.94% +27.92% +6.06% +400.66% 8.89%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.60 2025/08/13 N/A +0.76% +2.44% +2.74% +3.83% +6.78% +19.12% +18.08% +176.04% 6.06%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.38 2025/08/13 N/A +1.41% +3.64% +3.64% +5.27% +7.79% +23.52% +23.83% +337.47% 5.78%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.72 2025/08/13 N/A +0.51% +1.28% +2.39% +2.92% +3.95% +10.54% +6.83% N/A 1.31%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/13 N/A +0.81% +2.26% +2.91% +3.96% +6.20% +27.41% +34.57% +62.70% 2.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/13 N/A +0.77% +1.92% +0.70% +1.27% +0.72% -1.29% -12.73% -42.05% 4.79%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.54 2025/08/13 1.48 +0.74% +2.24% +1.94% +2.75% +5.60% +9.31% +1.58% +927.00% 4.17%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2025/08/13 N/A +1.83% +3.57% +6.07% +8.34% +3.33% +5.09% -11.69% N/A 6.98%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/13 1.50 +1.07% +1.07% -0.26% +1.20% 0.00% -0.26% -13.10% N/A 5.83%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/08/13 0.82 +1.74% +3.99% +4.51% +5.13% -1.40% -6.76% -25.58% N/A 9.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.14 2025/08/13 N/A +1.50% +2.01% +1.62% +2.26% +0.25% -1.57% -28.03% N/A 5.26%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.20 2025/08/13 N/A +1.13% +1.18% +0.72% +1.19% -1.52% -5.08% -30.78% N/A 5.20%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 43.33 2025/08/13 1.45 +1.95% +3.64% +4.94% +6.07% +6.28% +17.01% -4.87% N/A 5.31%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.42 2025/08/13 N/A +1.45% +2.06% +1.69% +2.31% 0.00% -1.29% -27.48% N/A 5.18%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.05 2025/08/13 N/A +2.03% +4.44% +2.03% +4.14% +3.07% +8.46% -14.96% N/A 8.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.79 2025/08/13 N/A +1.64% +3.61% +1.17% +3.07% +1.38% +5.43% -17.77% N/A 8.67%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.95 2025/08/13 1.66 +2.47% +6.09% +5.38% +7.97% +9.26% +31.52% +14.14% +204.02% 8.76%
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