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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.75% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 53.53 2026/02/20 N/A +1.50% +3.54% +7.36% +1.93% +12.69% +38.09% +9.89% +435.33% 5.85%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.18 2026/02/20 N/A +0.39% +2.37% +2.24% +1.35% +4.76% +21.47% +13.43% +181.84% 3.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.98 2026/02/20 N/A +0.25% +2.10% +2.99% +0.96% +6.79% +27.50% +17.74% +351.02% 4.06%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.08 2026/02/20 N/A +0.50% +0.90% +1.77% +0.65% +4.15% +13.00% +8.83% N/A 0.92%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.80 2026/02/20 N/A +0.60% +1.45% +3.07% +0.96% +6.06% +27.66% +30.03% +68.00% 1.60%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/20 N/A -0.19% +1.48% +2.74% -0.15% +5.94% +4.78% -13.99% -41.86% 4.56%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.89 2026/02/20 1.48 +0.77% +1.26% +1.95% +1.26% +3.62% +15.35% +0.87% +944.50% 2.69%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/20 N/A +2.35% +3.18% +2.46% +2.77% +8.11% +11.75% -11.02% N/A 5.65%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2026/02/20 1.50 +0.54% +2.19% +2.61% +1.63% +6.41% +0.27% -20.19% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.92 2026/02/20 0.82 +2.43% +4.23% +6.36% +3.10% +11.55% +3.45% -22.90% N/A 6.86%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.28 2026/02/20 N/A +0.85% +0.93% +1.60% +1.22% +3.11% +4.35% -26.46% N/A 3.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.73 2026/02/20 N/A +0.76% +0.61% +0.81% +1.01% +1.35% -0.22% -29.75% N/A 3.56%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 45.43 2026/02/20 1.45 +1.11% +1.98% +4.77% +1.75% +9.81% +23.18% -2.51% N/A 3.69%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.57 2026/02/20 N/A +0.94% +0.97% +1.66% +1.18% +3.25% +3.95% -25.82% N/A 3.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.45 2026/02/20 N/A +1.78% +3.51% +5.37% +2.19% +7.66% +22.01% -10.60% N/A 5.26%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 55.33 2026/02/20 N/A +1.54% +3.18% +4.57% +2.03% +6.04% +17.25% -14.03% N/A 5.24%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.91 2026/02/20 1.66 +1.70% +4.59% +8.63% +2.75% +14.62% +45.35% +20.51% +231.16% 5.40%
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