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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.80% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.68 2025/11/19 N/A +0.88% +3.23% +8.63% +10.94% +10.35% +37.85% +7.57% +416.76% 6.66%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.52 2025/11/19 N/A +0.06% -0.35% +2.20% +3.53% +4.21% +23.26% +14.31% +175.25% 4.30%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.54 2025/11/19 N/A -0.15% +1.03% +4.44% +6.14% +6.37% +29.66% +19.95% +341.08% 4.83%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/19 N/A 0.00% +0.81% +1.90% +3.71% +4.14% +12.77% +7.64% N/A 0.88%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.53 2025/11/19 N/A +0.24% +1.54% +3.64% +5.62% +6.37% +31.92% +31.61% +65.30% 1.87%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2025/11/19 N/A -1.14% -0.61% +1.26% +0.61% +0.08% +3.91% -14.21% -42.43% 4.24%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.62 2025/11/19 1.48 -0.43% +0.39% +2.38% +3.15% +3.88% +14.75% -0.43% +931.00% 3.05%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.03 2025/11/19 N/A -1.74% -0.26% +2.00% +7.39% +6.00% +9.70% -14.33% N/A 5.76%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2025/11/19 1.50 -0.27% -1.32% -0.40% -0.27% -2.10% +4.05% -16.10% N/A 5.56%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.13 2025/11/19 0.82 -1.77% +0.91% +3.68% +5.33% +4.14% -0.42% -26.84% N/A 6.73%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/19 N/A -0.48% +1.23% +3.78% +3.52% +1.98% +7.43% -26.76% N/A 4.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.70 2025/11/19 N/A -0.51% +0.91% +2.45% +2.03% +0.31% +3.04% -29.81% N/A 4.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.55 2025/11/19 1.45 -0.02% +2.74% +7.04% +9.06% +8.37% +27.32% -2.84% N/A 4.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/19 N/A -0.58% +1.19% +3.77% +3.65% +1.91% +7.16% -26.15% N/A 4.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.22 2025/11/19 N/A +0.70% +2.27% +6.02% +6.65% +5.71% +20.13% -13.53% N/A 6.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.83 2025/11/19 N/A +0.69% +1.93% +4.67% +5.10% +4.04% +15.99% -16.77% N/A 6.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.82 2025/11/19 1.66 +1.20% +3.77% +9.34% +12.25% +12.30% +44.52% +16.25% +216.07% 6.34%
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