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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.23% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.29 2026/04/09 N/A -1.17% -0.13% +2.37% -0.45% +13.66% +34.10% +9.39% +422.86% 5.51%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.83 2026/04/09 N/A -0.05% -0.53% +1.10% +0.08% +6.68% +19.10% +11.43% +178.32% 3.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.87 2026/04/09 N/A +0.20% +0.05% +2.21% +0.40% +10.33% +27.45% +17.37% +348.53% 3.71%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.00 2026/04/09 N/A -0.15% +0.10% +0.86% +0.25% +2.93% +11.17% +8.52% N/A 1.00%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.78 2026/04/09 N/A +0.12% +0.60% +1.88% +0.84% +6.61% +27.70% +29.98% +67.80% 1.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2026/04/09 N/A -0.11% -0.84% +0.31% -1.09% +8.04% +3.72% -14.29% -42.40% 4.75%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.44 2026/04/09 1.48 -1.06% -1.16% -1.02% -0.92% +2.87% +13.81% -1.35% +922.00% 2.68%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2026/04/09 N/A -0.69% +0.55% +0.29% +0.55% +4.04% +6.52% -10.56% N/A 5.75%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.26 2026/04/09 1.50 -2.29% -1.76% -0.41% -1.22% +6.45% -0.41% -23.17% N/A 6.55%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.49 2026/04/09 0.82 -0.32% +0.75% +2.24% +1.08% +8.65% -3.15% -22.47% N/A 6.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/04/09 N/A -1.34% -1.34% -1.94% -1.10% 0.00% +0.50% -26.85% N/A 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.11 2026/04/09 N/A -1.53% -1.84% -2.73% -1.68% -1.96% -4.09% -30.39% N/A 3.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.77 2026/04/09 1.45 -0.86% +0.04% +0.92% +0.27% +6.32% +19.16% -2.61% N/A 6.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2026/04/09 N/A -1.42% -1.53% -2.11% -1.30% 0.00% 0.00% -26.34% N/A 3.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.26 2026/04/09 N/A -0.82% -0.95% +1.97% -0.41% +6.14% +18.05% -11.57% N/A 6.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.72 2026/04/09 N/A -1.05% -1.49% +1.05% -0.94% +4.23% +13.31% -15.37% N/A 5.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.50 2026/04/09 1.66 -0.38% +0.38% +4.82% +0.99% +12.98% +41.23% +19.65% +225.48% 9.52%
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