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安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
26.60
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.70%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.25亿
主题 高息
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.60 - 26.66
-0.22%
-0.79%
1个月
26.41 - 26.66
+0.70%
-0.27%
3个月
26.17 - 26.66
+1.36%
-1.54%
1年
24.89 - 26.66
+5.92%
+1.80%
3年
21.04 - 26.66
+5.25%
-6.71%
自发行以来
5.32 - 26.66
+165.98%
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
6.93%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
欧元
-7.14%
+1.69%
+3.62%
+7.19%
基金内容
按 巿场
 英国 (20.90%)
 其他 (15.50%)
 德国 (14.80%)
 法国 (9.10%)
 美国 (8.70%)
 卢森堡 (7.80%)
 西班牙 (7.10%)
 义大利 (6.50%)
 荷兰 (5.60%)
 现金 (4.00%)
按 行业
 其他 (21.50%)
 可选消费品 (20.00%)
 电讯服务 (14.60%)
 医疗保健 (11.30%)
 原材料 (7.60%)
 金融 (6.80%)
 资本财 (6.80%)
 资讯科技 (4.40%)
 现金 (4.00%)
 房地产 (3.10%)
按 信用评级
 BB (53.10%)
 B (33.10%)
 CCC (4.70%)
 无评级 (4.20%)
 BBB (3.40%)
 AA (0.90%)
 A (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Teva Pharm Fnc II 4.375% 2030
2.00%
Intu New money notes 11% 2024
1.80%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1.875% 03/14/2082
1.80%
Vertical Midco 4.375% 2027
1.70%
Albion Financing 1Sarl / 5.25% 2026
1.70%
Telefonica Europe 2.376% Perp
1.70%
Vodafone 2.625% 2080
1.50%
Telenet Finance Lux Note 5.5% 2028
1.50%
Unique Pub Finance 6.464% 2032
1.50%
Allwyn Entertainment Fin 7.25% 2030
1.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
基金 - 浏览记录
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