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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1
最新资产净值价格
欧元
 
8.90
(更新 : 2025/05/22)
1个月回报
 
+0.45%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
66.91亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.89 - 8.91
-0.11%
+0.12%
1个月
8.85 - 8.95
+0.45%
+0.53%
3个月
8.77 - 9.77
-8.06%
-0.35%
1年
8.77 - 9.80
-2.31%
+2.28%
3年
8.59 - 9.93
-4.40%
+2.52%
自发行以来
7.25 - 9.93
N/A
+88.49%
波幅
3年年度化波幅
5.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.63%
-1.99%
+6.75%
-4.50%
+7.76%
基金内容
按 行业
 资产证券化 (24.03%)
 美国机构 (23.36%)
 环球高收益债券 (21.41%)
 环球政府 (15.30%)
 新兴市场债券 (11.78%)
 环球投资级别债券 (10.01%)
 净衍生产品 (6.02%)
 美国市政债券 (1.03%)
 其他 (0.87%)
 现金 (-13.81%)
按 资产
 7-10年 (27.43%)
 3-5年 (24.89%)
 2-3年 (15.87%)
 1-2年 (13.71%)
 0-1年 (10.84%)
 5-7年 (8.95%)
 20+年 (6.27%)
 10-15年 (3.70%)
 15-20年 (2.98%)
 衍生品 (-0.82%)
 现金 (-13.81%)
按 信用评级
 AA (35.50%)
 BBB (17.76%)
 BB (17.14%)
 A (13.81%)
 B (9.63%)
 AAA (9.27%)
 其他 (8.08%)
 CCC (1.94%)
 CC (1.49%)
 衍生品 (-0.82%)
 现金 (-13.81%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
18.06%
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.08%
FNMA 30YR UMBS
1.02%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5 05/31/2029
0.72%
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042
0.65%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
0.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
0.47%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.46%
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025
0.43%
TREASURY NOTE 5 09/30/2025
0.42%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 15.08
+4.29%
+8.26%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.88
+3.93%
+1.93%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 25.37
+2.55%
+5.75%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 58.54
+2.52%
+0.31%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.81
+2.51%
-0.58%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91
-1.74%
-2.40%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-1.22%
+0.70%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.57
-1.01%
-0.11%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.47
-0.94%
+2.68%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.77
-0.93%
-1.06%
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