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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.85% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.15% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.30% N/A 0.00%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.16% N/A 0.00%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 64.81 2026/04/09 0.28 +1.33% +1.84% +7.94% +6.65% +46.20% +42.72% +12.56% N/A 23.96%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/04/09 N/A -1.34% -1.34% -1.94% -1.10% 0.00% +0.50% -26.85% N/A 3.72%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.11 2026/04/09 N/A -1.53% -1.84% -2.73% -1.68% -1.96% -4.09% -30.39% N/A 3.16%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.77 2026/04/09 1.45 -0.86% +0.04% +0.92% +0.27% +6.32% +19.16% -2.61% N/A 6.40%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2026/04/09 N/A -1.42% -1.53% -2.11% -1.30% 0.00% 0.00% -26.34% N/A 3.47%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.99 2026/04/09 0.19 -3.62% -5.48% -8.05% -2.77% +18.92% +17.87% -31.82% +99.90% 24.25%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 49.36 2026/04/09 N/A +1.17% -2.87% +3.24% +1.50% +20.45% +30.27% +27.51% N/A 14.37%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -52.58% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.26 2026/04/09 N/A -0.82% -0.95% +1.97% -0.41% +6.14% +18.05% -11.57% N/A 6.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.72 2026/04/09 N/A -1.05% -1.49% +1.05% -0.94% +4.23% +13.31% -15.37% N/A 5.92%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.50 2026/04/09 1.66 -0.38% +0.38% +4.82% +0.99% +12.98% +41.23% +19.65% +225.48% 9.52%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.63 2026/04/09 N/A -0.91% -1.17% +1.60% -0.65% +6.12% +18.11% -10.55% N/A 6.62%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 26.35 2026/04/09 N/A +0.73% +5.48% +15.27% +9.97% +56.94% +67.73% +33.15% +163.50% 27.34%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 50.95 2026/04/09 0.27 +0.93% +4.15% +13.27% +8.47% +51.01% +42.24% -3.87% N/A 22.57%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 28.00 2026/04/09 0.21 +0.21% +0.76% +4.79% +1.05% +14.66% +24.06% +15.70% N/A 12.31%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.81 2026/04/09 N/A -0.50% -0.46% +3.27% +1.30% +16.01% +20.97% +16.57% N/A 8.04%
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