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贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% -23.57% N/A 2.45%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% -22.92% N/A 2.50%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.38% N/A 2.46%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -21.88% N/A 2.47%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 62.17 2026/01/05 0.28 +5.14% +2.76% +17.77% +2.19% +32.98% +38.09% +8.67% N/A 11.92%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.18 2026/01/05 N/A -0.12% -0.85% +2.00% -0.05% +2.89% +2.76% -27.99% N/A 3.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.08 2026/01/05 N/A -0.30% -1.17% +0.87% -0.07% +1.11% -1.81% -31.20% N/A 3.70%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.63 2026/01/05 1.45 +0.27% +0.59% +5.04% -0.04% +9.36% +21.67% -4.39% N/A 3.82%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.46 2026/01/05 N/A -0.24% -0.94% +1.93% -0.09% +2.92% +2.30% -27.44% N/A 3.72%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.04 2026/01/05 0.19 +1.25% -6.28% +11.50% +1.54% +28.06% +18.60% -27.50% +110.40% 22.16%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 49.36 2026/01/05 N/A +2.90% +2.58% +4.69% +1.58% +11.10% +39.36% +36.35% N/A 12.96%
贝莱德新兴欧洲基金 (欧元) A2 53.60 2022/04/07 0.20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -51.13% N/A 0.00%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.28 2026/01/05 N/A +0.28% +2.10% +4.75% -0.10% +7.06% +18.57% -14.45% N/A 5.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.18 2026/01/05 N/A +0.20% +1.80% +3.77% -0.01% +5.29% +13.97% -17.76% N/A 5.75%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.25 2026/01/05 1.66 +0.78% +3.61% +8.04% 0.00% +13.86% +42.11% +15.38% +222.02% 5.86%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 7.67 2026/01/05 N/A +0.26% +1.99% +4.78% -0.01% +7.12% +18.91% -13.24% N/A 5.73%
贝莱德新兴市场股票入息基金 (美元) A2 24.31 2026/01/05 N/A +2.83% +4.97% +19.75% +1.63% +42.00% +57.86% +23.28% +143.10% 10.49%
贝莱德新兴市场基金 (美元) A2 47.80 2026/01/05 0.27 +3.89% +4.96% +18.02% +1.90% +29.93% +32.81% -6.97% N/A 10.76%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 27.76 2026/01/05 0.21 +1.20% +3.39% +4.91% +0.25% +19.35% +29.54% +8.14% N/A 7.56%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.60 2026/01/05 N/A +0.70% +2.86% +8.00% +0.05% +8.93% +21.55% +20.81% N/A 6.05%
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