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贝莱德新兴市场基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
50.95
(更新 : 2026/04/09)
1个月回报
 
+0.93%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.71亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
47.24 - 50.95
+7.85%
+5.04%
1个月
46.30 - 50.95
+0.93%
+0.98%
3个月
45.30 - 54.49
+4.15%
+1.77%
1年
33.74 - 54.49
+51.01%
+35.62%
3年
32.58 - 54.49
+42.24%
+41.50%
自发行以来
12.18 - 58.67
N/A
+469.82%
波幅
3年年度化波幅
22.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.52%)
 台湾 (17.95%)
 印度 (13.45%)
 其他 (11.15%)
 韩国 (7.70%)
 巴西 (7.26%)
 墨西哥 (4.35%)
 印尼 (3.49%)
 多个国家 (3.40%)
 匈牙利 (2.71%)
 土耳其 (2.04%)
按 行业
 金融 (25.31%)
 资讯科技 (24.80%)
 非必需消费品 (11.84%)
 通讯 (8.01%)
 工业 (7.75%)
 公用事业 (5.33%)
 房地产 (4.32%)
 医疗保健 (3.92%)
 其他 (3.26%)
 基本消费品 (3.08%)
 原材料 (2.38%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (72.27%)
 中型股 - 20至100亿美元 (23.59%)
 小型股 - 少於20亿美元 (2.59%)
 现金及衍生产品 (1.55%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.66%
TENCENT HOLDINGS LTD
7.15%
SK HYNIX INC
3.89%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.74%
PDD HOLDINGS INC
2.35%
LOJAS RENNER SA
2.11%
CIPLA LTD
2.05%
PRUDENTIAL PLC
1.89%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.87%
OTP BANK NYRT
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根台湾基金 (美元) 56.88
+15.63%
+26.82%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 69.46
+12.76%
+27.19%
惠理台湾基金 (美元) 80.44
+7.70%
+23.22%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 35.46
+7.19%
+22.53%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.03
+6.11%
+6.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 114.15
-4.77%
+8.52%
摩根中国基金 (美元) 75.05
-3.84%
-5.75%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.99
-3.62%
-5.48%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.63
-3.59%
-5.02%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 195.31
-3.41%
-10.86%
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