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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.41 2026/01/08 N/A +1.82% +1.45% +8.21% +1.27% +10.21% +33.18% +16.21% +339.02% 12.27%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.39 2026/01/08 N/A +1.74% +2.95% +7.65% +0.90% +14.68% +40.43% +28.17% N/A 5.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.84 2026/01/08 N/A +0.86% +1.69% +3.66% +0.25% +7.71% +27.18% +17.61% +347.86% 4.14%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.67 2026/01/08 N/A +5.50% +7.68% +18.57% +3.23% +32.84% +64.35% +63.42% +216.70% 8.77%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 604.18 2026/01/08 N/A +5.09% +7.59% +12.89% +1.91% +9.71% +21.12% +29.26% +869.01% 10.87%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,205.68 2026/01/08 N/A +0.17% +3.57% +21.24% +2.57% +30.30% +147.91% +66.42% +1,861.41% 18.98%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.98 2026/01/08 N/A +0.50% +0.86% +1.78% +0.15% +4.33% +12.69% +8.00% N/A 1.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.85 2026/01/08 N/A +0.63% -2.15% +0.09% +1.47% +5.34% +25.27% +8.28% +713.60% 9.86%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.29 2026/01/08 N/A +0.61% -2.14% +0.09% +1.47% +5.33% +25.25% +8.26% +342.90% 9.86%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.47% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.16 2026/01/08 N/A +0.74% +0.11% +0.85% +0.15% +8.55% +7.95% -15.15% N/A 5.13%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.75 2026/01/08 0.50 +6.44% +8.57% +18.36% +1.41% +28.18% +21.46% +44.33% N/A 13.39%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.39 2026/01/08 1.50 -0.81% -0.94% -1.20% +0.54% -1.34% -0.14% -20.54% N/A 5.22%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.35 2026/01/08 0.82 +1.23% 0.00% +2.74% +0.42% +8.43% -1.25% -26.98% N/A 6.95%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.47 2026/01/08 0.70 +2.35% -0.35% +6.85% +0.73% +13.09% +48.39% +33.71% N/A 13.23%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.80 2026/01/08 N/A +2.16% +3.12% +9.16% +1.25% +10.77% +21.79% +20.04% N/A 5.61%
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