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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.43 2025/08/21 N/A +1.37% +5.13% +1.42% +3.70% +1.54% +22.56% +27.06% +309.40% 14.05%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.68 2025/08/21 N/A +1.31% +5.79% +5.79% +8.23% +9.80% +29.36% +29.07% N/A 7.10%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.32 2025/08/21 N/A +0.57% +3.37% +3.26% +4.94% +6.56% +25.95% +23.14% +336.12% 5.71%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.55 2025/08/21 N/A +2.53% +11.58% +11.04% +17.08% +18.09% +49.08% +69.23% +175.50% 12.30%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 529.86 2025/08/21 N/A +0.72% +2.72% -6.96% -1.94% -15.78% +7.89% +23.02% +749.82% 10.75%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 994.26 2025/08/21 N/A +0.34% +12.74% +6.28% +10.15% +19.30% +82.80% +78.26% +1,517.47% 21.19%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.70 2025/08/21 N/A +0.20% +1.03% +2.18% +2.82% +3.85% +10.74% +6.78% N/A 1.28%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.14 2025/08/21 N/A -1.19% +4.76% +4.61% +5.22% +0.62% +20.24% +29.23% +702.88% 14.44%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.71 2025/08/21 N/A -1.18% +4.77% +4.62% +5.22% +0.62% +20.25% +29.20% +337.10% 14.44%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.37% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.96 2025/08/21 N/A -0.15% +1.89% +4.58% +7.11% +2.43% +6.27% -12.69% N/A 6.84%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.06% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.23% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.67 2025/08/21 0.50 +1.98% +7.17% +2.28% +12.96% +1.56% +15.17% +54.28% N/A 13.23%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/08/21 1.50 +0.53% +1.07% -0.53% +1.07% -0.79% +0.27% -12.92% N/A 5.52%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.94 2025/08/21 0.82 +0.53% +3.46% +4.02% +4.39% -2.83% -3.90% -26.47% N/A 9.57%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.30 2025/08/21 0.70 +1.77% +9.61% +6.02% +9.47% +10.56% +38.17% +43.41% N/A 11.74%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/21 N/A +0.40% +3.82% +1.16% +1.98% +3.71% +3.02% +17.44% N/A 7.84%
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