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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.39 2025/05/16 N/A +9.44% -2.53% -0.20% -0.22% -2.02% +24.70% +37.39% +293.95% 14.19%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.26 2025/05/16 N/A +5.45% +0.22% +2.48% +2.87% +8.30% +23.57% +34.75% N/A 7.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.71 2025/05/16 N/A +2.52% +0.16% +1.85% +1.63% +6.61% +22.21% +32.98% +322.35% 6.41%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.86 2025/05/16 N/A +10.49% -1.54% +2.85% +5.65% +7.57% +31.88% +72.64% +148.60% 13.91%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.48 2025/05/16 N/A -2.27% -8.84% -7.08% -4.05% -13.11% +8.78% +31.42% +731.56% 12.12%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 896.68 2025/05/16 N/A +23.08% -7.92% -0.23% -0.66% +12.27% +76.95% +103.22% +1,358.73% 23.56%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.49 2025/05/16 N/A +0.10% +1.25% +2.15% +1.72% +4.50% +9.31% +6.62% N/A 1.43%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.33 2025/05/16 N/A +14.27% -0.64% -0.26% +2.09% +1.49% +20.32% +52.05% +679.01% 16.60%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.41 2025/05/16 N/A +14.28% -0.63% -0.26% +2.09% +1.51% +20.35% +52.06% +324.10% 16.60%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +36.51% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.42 2025/05/16 N/A -0.97% +3.24% +3.28% +4.97% +3.97% -0.86% -9.18% N/A 7.26%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +25.59% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.57% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.20 2025/05/16 0.50 +3.94% -3.49% -2.27% +6.23% -6.49% +4.32% +63.15% N/A 16.16%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/05/16 1.50 +2.33% -1.32% -1.71% +0.13% -0.66% -2.73% -6.15% N/A 6.30%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.36 2025/05/16 0.82 -1.02% +1.60% +0.05% +1.50% -1.02% -11.05% -23.63% N/A 8.93%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 30.46 2025/05/16 0.70 +9.61% -4.33% +0.99% +0.13% +6.32% +30.95% +51.02% N/A 12.59%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/16 N/A +4.74% -4.52% -2.86% -3.75% -0.52% +1.55% +16.07% N/A 8.23%
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