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摩根亚洲股票高息基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
59.11
(更新 : 2025/11/19)
1个月回报
 
-0.56%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.99亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.11 - 60.92
-2.97%
-3.22%
1个月
59.11 - 61.13
-0.56%
-1.64%
3个月
55.17 - 61.13
+7.14%
+3.53%
1年
43.45 - 61.13
+22.58%
+15.25%
3年
38.13 - 61.13
+47.00%
+36.40%
自发行以来
0.00 - 61.13
N/A
+447.41%
波幅
3年年度化波幅
13.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
美元
+11.80%
-11.80%
+6.10%
+10.40%
+17.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (22.10%)
 澳洲 (17.40%)
 台湾 (14.80%)
 印度 (13.40%)
 香港 (9.60%)
 南韩 (8.70%)
 流动资金 (4.70%)
 新加坡 (4.70%)
 其他 (4.60%)
按 行业
 金融 (28.30%)
 资讯科技 (22.00%)
 通讯服务 (13.40%)
 非必需消费 (11.70%)
 流动资金 (4.70%)
 物料 (4.30%)
 公用事业 (4.20%)
 工业 (3.40%)
 房地产 (3.40%)
 能源 (2.60%)
 必需消费 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
台湾-资讯科技
9.80%
Samsung Electronics
南韩-资讯科技
6.10%
Tencent Holdings
中国-通讯服务
4.90%
Telstra Group
澳洲-通讯服务
2.30%
AIA Group
香港-金融
2.30%
Infosys
印度-资讯科技
2.30%
HDFC Bank
印度-金融
2.20%
Realtek Semiconductor
台湾-资讯科技
1.80%
DBS Group Holdings
新加坡-金融
1.80%
Santos
澳洲-能源
1.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.36
+8.23%
+34.96%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.94
+6.48%
+6.47%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.24
+5.94%
+13.32%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 661.59
+5.86%
+13.51%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.16
+5.62%
+15.29%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.46
-8.28%
-7.88%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.01
-7.00%
-6.25%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 67.17
-6.92%
-5.95%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 95.97
-6.73%
-5.17%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 43.97
-6.63%
-5.77%
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