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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.75% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 162.81 2026/02/20 N/A +11.00% +30.05% +20.23% +21.28% +32.60% +49.92% +9.93% +182.02% 12.67%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 52.03 2026/02/20 N/A +5.77% +20.00% +26.47% +12.89% +36.99% +59.90% +10.26% N/A 12.26%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 52.03 2026/02/20 N/A +5.77% +20.00% +26.47% +12.89% +36.99% +59.90% +10.26% N/A 12.26%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 52.03 2026/02/20 N/A +5.77% +20.00% +26.47% +12.89% +36.99% +59.90% +10.26% N/A 12.26%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 52.03 2026/02/20 N/A +5.77% +20.00% +26.47% +12.89% +36.99% +59.90% +10.26% N/A 12.26%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.81% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 24.19 2026/02/20 N/A +4.67% +19.10% +27.79% +11.53% +42.46% +57.18% -0.90% N/A 13.59%
霸菱东方明珠基金 (美元) 24.19 2026/02/20 N/A +4.67% +19.10% +27.79% +11.53% +42.46% +57.18% -0.90% N/A 13.59%
霸菱东方明珠基金 (美元) 24.19 2026/02/20 N/A +4.67% +19.10% +27.79% +11.53% +42.46% +57.18% -0.90% N/A 13.59%
霸菱东方明珠基金 (美元) 24.19 2026/02/20 N/A +4.67% +19.10% +27.79% +11.53% +42.46% +57.18% -0.90% N/A 13.59%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 66.47 2026/02/20 0.28 +5.19% +16.45% +23.48% +9.38% +35.27% +46.15% +9.04% N/A 12.17%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.53 2026/02/20 N/A +4.96% +17.04% +22.54% +11.22% +40.63% +59.73% +28.64% +215.30% 11.99%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.53 2026/02/20 N/A +4.96% +17.04% +22.54% +11.22% +40.63% +59.73% +28.64% +215.30% 11.99%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.53 2026/02/20 N/A +4.96% +17.04% +22.54% +11.22% +40.63% +59.73% +28.64% +215.30% 11.99%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 31.53 2026/02/20 N/A +4.96% +17.04% +22.54% +11.22% +40.63% +59.73% +28.64% +215.30% 11.99%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.84 2026/02/20 0.88 +4.95% +16.12% +22.34% +11.41% +37.56% +42.97% +4.58% +48.40% 11.82%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.84 2026/02/20 0.88 +4.95% +16.12% +22.34% +11.41% +37.56% +42.97% +4.58% +48.40% 11.82%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.84 2026/02/20 0.88 +4.95% +16.12% +22.34% +11.41% +37.56% +42.97% +4.58% +48.40% 11.82%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 14.84 2026/02/20 0.88 +4.95% +16.12% +22.34% +11.41% +37.56% +42.97% +4.58% +48.40% 11.82%
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