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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.80% +35.12% 0.00%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92 2025/11/20 N/A -6.42% -5.66% +2.03% +9.31% +11.50% +27.14% +1.17% +123.32% 10.62%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.74 2025/11/20 N/A -2.04% +9.18% +16.88% +24.62% +25.36% +48.24% +12.07% N/A 13.93%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.74 2025/11/20 N/A -2.04% +9.18% +16.88% +24.62% +25.36% +48.24% +12.07% N/A 13.93%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.74 2025/11/20 N/A -2.04% +9.18% +16.88% +24.62% +25.36% +48.24% +12.07% N/A 13.93%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 44.74 2025/11/20 N/A -2.04% +9.18% +16.88% +24.62% +25.36% +48.24% +12.07% N/A 13.93%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.47% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.10 2025/11/20 N/A -0.38% +11.64% +21.13% +32.21% +31.46% +44.92% +6.94% N/A 14.61%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.10 2025/11/20 N/A -0.38% +11.64% +21.13% +32.21% +31.46% +44.92% +6.94% N/A 14.61%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.10 2025/11/20 N/A -0.38% +11.64% +21.13% +32.21% +31.46% +44.92% +6.94% N/A 14.61%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.10 2025/11/20 N/A -0.38% +11.64% +21.13% +32.21% +31.46% +44.92% +6.94% N/A 14.61%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 58.94 2025/11/20 0.28 -0.59% +9.17% +19.05% +26.51% +26.32% +43.97% +13.76% N/A 12.41%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.63 2025/11/20 N/A -1.25% +8.44% +18.84% +30.45% +29.29% +52.06% +26.57% +176.30% 13.64%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.63 2025/11/20 N/A -1.25% +8.44% +18.84% +30.45% +29.29% +52.06% +26.57% +176.30% 13.64%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.63 2025/11/20 N/A -1.25% +8.44% +18.84% +30.45% +29.29% +52.06% +26.57% +176.30% 13.64%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 27.63 2025/11/20 N/A -1.25% +8.44% +18.84% +30.45% +29.29% +52.06% +26.57% +176.30% 13.64%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.06 2025/11/20 0.88 -1.43% +8.74% +18.08% +27.79% +24.98% +34.20% +8.29% +30.60% 13.37%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.06 2025/11/20 0.88 -1.43% +8.74% +18.08% +27.79% +24.98% +34.20% +8.29% +30.60% 13.37%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.06 2025/11/20 0.88 -1.43% +8.74% +18.08% +27.79% +24.98% +34.20% +8.29% +30.60% 13.37%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 13.06 2025/11/20 0.88 -1.43% +8.74% +18.08% +27.79% +24.98% +34.20% +8.29% +30.60% 13.37%
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