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富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
292.30
(更新 : 2025/08/14)
1个月回报
 
+3.25%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.31亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
287.60 - 295.20
+1.63%
+1.39%
1个月
278.90 - 295.20
+3.25%
+2.58%
3个月
256.30 - 295.20
+14.05%
+10.03%
1年
217.00 - 295.20
+26.32%
+14.67%
3年
179.60 - 295.20
+18.63%
+25.47%
自发行以来
10.00 - 423.80
+2,823.00%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
18.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.10%
-30.20%
-5.50%
+30.30%
+25.40%
基金内容
按 巿场
 中国 (63.50%)
 台湾 (32.40%)
 香港 (3.30%)
 现⾦ (0.70%)
按 行业
 资讯科技 (29.20%)
 非必需消费品 (25.50%)
 金融 (14.00%)
 通讯服务 (12.60%)
 工业 (5.10%)
 物料 (4.90%)
 主要消费品 (3.90%)
 健康护理 (2.00%)
 房地产 (1.60%)
 现⾦ (0.70%)
 能源 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HLDGS LTD
通讯服务
9.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
9.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消费品
7.20%
MEITUAN
⾮必需消费品
4.70%
PDD HOLDINGS INC
⾮必需消费品
4.00%
MEDIATEK INC
资讯科技
3.30%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.10%
QUANTA COMPUTER INC
资讯科技
2.90%
CHINA CONSTRUCTION BANK
⾦融
2.90%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消费品
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+10.98%
+41.30%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04
+9.75%
+18.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31
+9.55%
+17.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48
-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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