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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
114.15
(更新 : 2026/04/09)
1个月回报
 
-4.77%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
44.69亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
107.37 - 114.15
+5.96%
+5.04%
1个月
93.09 - 119.87
-4.77%
+0.98%
3个月
79.72 - 130.51
+8.52%
+1.77%
1年
51.06 - 130.51
+123.56%
+35.62%
3年
28.20 - 130.51
+205.30%
+41.50%
自发行以来
18.00 - 130.51
N/A
+469.82%
波幅
3年年度化波幅
75.86%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (55.23%)
 美国 (29.07%)
 澳洲 (11.68%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 南非 (1.57%)
 英国 (0.53%)
按 行业
 黄金 (86.85%)
 白银 (9.98%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
 铜 (1.25%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (47.04%)
 中型股 - 10至100亿美元 (46.81%)
 小型股 - 少於10亿美元 (4.24%)
 现金及衍生产品 (1.92%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.32%
BARRICK GOLD CORP
8.19%
NEWMONT CORPORATION
6.86%
KINROSS GOLD CORP
6.17%
ENDEAVOUR MINING PLC
5.43%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.99%
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION)
4.76%
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.06%
LUNDIN GOLD INC
3.86%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+15.63%
+26.82%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 69.46
+12.76%
+27.19%
惠理台湾基金 (美元) 80.44
+7.70%
+23.22%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 35.46
+7.19%
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施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.03
+6.11%
+6.37%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 114.15
-4.77%
+8.52%
摩根中国基金 (美元) 75.05
-3.84%
-5.75%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.99
-3.62%
-5.48%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.63
-3.59%
-5.02%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 195.31
-3.41%
-10.86%
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