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贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.79 2026/04/09 1.11 -0.50% -0.25% 0.00% 0.00% +2.09% +7.59% -9.74% N/A 3.40%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/04/09 N/A -0.34% -0.34% +0.12% 0.00% +2.78% +12.50% -2.25% +61.43% 2.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/04/09 N/A -0.34% -0.34% +0.12% 0.00% +2.78% +12.50% -2.25% +61.43% 2.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/04/09 N/A -0.34% -0.34% +0.12% 0.00% +2.78% +12.50% -2.25% +61.43% 2.92%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.37 2026/04/09 N/A -0.34% -0.34% +0.12% 0.00% +2.78% +12.50% -2.25% +61.43% 2.92%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.57 2026/04/09 N/A +0.10% +0.37% +0.75% +0.43% +1.72% +8.12% +7.71% +5.73% 1.32%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/09 N/A -0.30% -0.49% +0.12% -0.30% +2.06% +9.07% +3.28% N/A 2.42%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/09 N/A -0.30% -0.49% +0.12% -0.30% +2.06% +9.07% +3.28% N/A 2.42%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/09 N/A -0.30% -0.49% +0.12% -0.30% +2.06% +9.07% +3.28% N/A 2.42%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.35 2026/04/09 N/A -0.30% -0.49% +0.12% -0.30% +2.06% +9.07% +3.28% N/A 2.42%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 52.13 2026/04/09 N/A +0.83% -2.74% +1.16% +1.14% +20.92% +36.75% +41.81% N/A 15.39%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 57.05 2026/04/09 N/A +3.05% +1.02% +10.38% +3.65% +30.57% +36.22% +37.37% N/A 18.04%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.10 2026/04/09 1.30 -0.35% -0.16% +0.18% +0.21% +2.70% +8.33% -13.05% +97.08% 3.80%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.40 2026/04/09 0.20 +2.54% -0.17% +5.53% +3.88% +25.91% +39.23% +38.95% +417.88% 11.66%
 
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