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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.90 2025/11/20 1.11 -0.21% +1.20% +1.90% +1.86% +1.97% +8.39% -11.32% N/A 3.83%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/20 N/A -0.06% +0.81% +2.05% +2.84% +3.20% +15.17% -2.36% +61.62% 2.94%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/20 N/A -0.06% +0.81% +2.05% +2.84% +3.20% +15.17% -2.36% +61.62% 2.94%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/20 N/A -0.06% +0.81% +2.05% +2.84% +3.20% +15.17% -2.36% +61.62% 2.94%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.39 2025/11/20 N/A -0.06% +0.81% +2.05% +2.84% +3.20% +15.17% -2.36% +61.62% 2.94%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.13 2025/11/20 N/A +0.14% +0.45% +0.92% +1.70% +1.96% +8.06% +6.80% +5.12% 0.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/11/20 N/A +0.18% +0.74% +1.74% +3.21% +3.41% +10.67% +3.21% N/A 1.07%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/11/20 N/A +0.18% +0.74% +1.74% +3.21% +3.41% +10.67% +3.21% N/A 1.07%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/11/20 N/A +0.18% +0.74% +1.74% +3.21% +3.41% +10.67% +3.21% N/A 1.07%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.39 2025/11/20 N/A +0.18% +0.74% +1.74% +3.21% +3.41% +10.67% +3.21% N/A 1.07%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.53 2025/11/20 N/A -2.60% -1.00% -0.62% +9.97% +13.68% +40.07% +50.46% N/A 13.67%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 51.58 2025/11/20 N/A +1.21% -0.95% +4.79% +16.41% +15.72% +34.98% +46.01% N/A 10.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.08 2025/11/20 1.30 -0.65% +0.71% +1.78% +1.82% +1.89% +7.96% -14.23% +96.88% 3.95%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.16 2025/11/20 0.20 -1.63% -1.11% +0.49% +17.28% +21.09% +37.41% +48.30% +380.90% 11.97%
 
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