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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 28.21 2026/02/20 1.11 +1.11% +1.18% +2.10% +1.51% +3.14% +11.63% -8.62% N/A 3.65%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.58 2026/02/20 N/A +0.80% +1.03% +1.74% +1.21% +3.47% +15.89% -0.85% +63.38% 2.83%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.58 2026/02/20 N/A +0.80% +1.03% +1.74% +1.21% +3.47% +15.89% -0.85% +63.38% 2.83%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.58 2026/02/20 N/A +0.80% +1.03% +1.74% +1.21% +3.47% +15.89% -0.85% +63.38% 2.83%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 17.58 2026/02/20 N/A +0.80% +1.03% +1.74% +1.21% +3.47% +15.89% -0.85% +63.38% 2.83%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 77.44 2026/02/20 N/A +0.12% +0.40% +0.91% +0.26% +1.80% +8.15% +7.43% +5.55% 0.24%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/20 N/A +0.36% +0.73% +1.41% +0.67% +3.45% +11.18% +4.30% N/A 1.15%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/20 N/A +0.36% +0.73% +1.41% +0.67% +3.45% +11.18% +4.30% N/A 1.15%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/20 N/A +0.36% +0.73% +1.41% +0.67% +3.45% +11.18% +4.30% N/A 1.15%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 16.51 2026/02/20 N/A +0.36% +0.73% +1.41% +0.67% +3.45% +11.18% +4.30% N/A 1.15%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 54.38 2026/02/20 N/A +1.95% +11.23% +8.35% +5.51% +8.63% +39.29% +59.19% N/A 11.82%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 58.49 2026/02/20 N/A +3.93% +13.57% +12.71% +6.25% +22.10% +37.37% +52.35% N/A 9.65%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.39 2026/02/20 1.30 +1.07% +1.32% +2.26% +1.62% +3.17% +12.53% -11.82% +99.86% 3.60%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.23 2026/02/20 0.20 +2.06% +10.54% +7.03% +5.32% +16.13% +39.48% +51.09% +425.09% 10.82%
 
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