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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.80 2025/12/22 N/A +3.53% +1.27% +9.07% +8.90% +8.32% +33.19% +18.74% +329.92% 10.88%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.08 2025/12/22 N/A +2.17% +1.97% +9.22% +13.51% +13.21% +40.96% +28.55% N/A 5.65%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.74 2025/12/22 N/A +0.87% +0.51% +4.06% +7.22% +7.46% +29.02% +17.78% +345.60% 4.38%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.54 2025/12/22 N/A +4.45% +5.31% +19.62% +29.79% +29.02% +66.89% +64.90% +205.40% 10.80%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 595.51 2025/12/22 N/A +0.38% +11.05% +14.02% +10.21% +9.08% +17.45% +31.66% +855.11% 9.43%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,187.13 2025/12/22 N/A +8.26% +5.75% +27.62% +31.51% +27.84% +152.45% +71.01% +1,831.23% 18.84%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2025/12/22 N/A +0.10% +0.61% +1.74% +3.97% +4.13% +12.67% +7.79% N/A 0.94%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.71 2025/12/22 N/A +3.10% -3.02% +3.86% +5.69% +4.29% +27.51% +12.50% +706.45% 11.96%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.90 2025/12/22 N/A +3.10% -3.03% +3.86% +5.68% +4.28% +27.51% +12.48% +339.00% 11.97%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.78% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.98 2025/12/22 N/A -0.11% -1.68% +0.37% +7.19% +7.11% +7.83% -15.87% N/A 5.77%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.80 2025/12/22 0.50 +9.32% +7.96% +16.51% +27.29% +27.70% +21.56% +54.70% N/A 12.82%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/12/22 1.50 +0.40% -2.09% -1.06% +0.13% -1.71% +1.91% -18.34% N/A 4.67%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.18 2025/12/22 0.82 +0.71% -0.89% +2.62% +5.58% +5.22% -0.66% -27.84% N/A 7.15%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.65 2025/12/22 0.70 +3.99% -2.27% +8.65% +10.62% +9.97% +48.89% +35.36% N/A 10.99%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/22 N/A +1.92% +1.82% +8.52% +7.70% +7.97% +20.39% +19.71% N/A 6.15%
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