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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.13 2026/02/20 N/A -1.46% +4.69% +6.41% +0.29% +7.71% +31.24% +13.26% +334.77% 10.73%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.87 2026/02/20 N/A +1.28% +4.86% +6.78% +2.49% +13.87% +41.74% +30.53% N/A 5.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.98 2026/02/20 N/A +0.25% +2.10% +2.99% +0.96% +6.79% +27.50% +17.74% +351.02% 4.06%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.67 2026/02/20 N/A +4.21% +15.15% +20.34% +9.75% +35.71% +72.67% +70.31% +236.70% 10.16%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 606.57 2026/02/20 N/A +0.54% +2.25% +13.73% +2.31% +6.51% +20.59% +32.30% +872.85% 9.36%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,236.06 2026/02/20 N/A +0.46% +12.72% +21.83% +5.15% +32.12% +135.60% +63.19% +1,910.83% 18.31%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.08 2026/02/20 N/A +0.50% +0.90% +1.77% +0.65% +4.15% +13.00% +8.83% N/A 0.92%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.72 2026/02/20 N/A -2.09% +1.51% -2.93% -0.98% +3.45% +20.02% +5.82% +693.98% 11.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.22 2026/02/20 N/A -2.11% +1.50% -2.94% -0.99% +3.45% +20.02% +5.80% +332.20% 11.69%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.20% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.87 2026/02/20 N/A +2.35% +3.18% +2.46% +2.77% +8.11% +11.75% -11.02% N/A 5.65%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 33.12 2026/02/20 0.50 +6.87% +30.24% +33.60% +16.83% +38.98% +43.69% +65.43% N/A 13.27%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2026/02/20 1.50 +0.54% +2.19% +2.61% +1.63% +6.41% +0.27% -20.19% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.92 2026/02/20 0.82 +2.43% +4.23% +6.36% +3.10% +11.55% +3.45% -22.90% N/A 6.86%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.29 2026/02/20 0.70 -2.49% +2.87% +0.18% -2.72% +5.99% +41.30% +28.33% N/A 10.97%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.15 2026/02/20 N/A +0.54% +6.18% +9.17% +2.88% +11.31% +22.71% +21.97% N/A 6.25%
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