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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 205.53 2024/12/23 N/A +1.70% +9.87% +5.74% +13.01% +18.05% -22.00% -16.06% +1,955.27% 21.01%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.02 2024/12/23 N/A +1.86% +14.12% +5.00% +6.44% +11.37% -21.66% -16.44% +570.22% 20.94%
摩根香港 (美元) 54.00 2019/01/21 0.43 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位 22.10 2024/12/23 0.99 -0.18% -2.40% +1.58% +1.87% +2.32% -0.55% +1.70% N/A 3.64%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 383.26 2024/12/23 0.93 +1.55% +10.27% +4.97% +4.54% +7.01% -21.06% -16.08% +644.78% 18.60%
 
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