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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.47% +0.35% +451.33% 2.35%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 252.92 2025/12/11 N/A -0.17% +1.55% +9.12% +13.29% +9.13% +79.61% +74.81% +1,242.46% 12.55%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.59 2025/12/11 N/A +0.36% +1.28% +3.24% +6.01% +6.01% +31.35% +30.73% +65.90% 1.85%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 50.70 2025/12/11 N/A +0.54% +3.26% +9.24% +9.43% +6.33% +38.00% +40.48% +407.00% 12.01%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/12/11 N/A -0.06% -0.65% +1.51% +1.33% +0.12% +3.55% -13.85% -42.02% 3.67%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 154.03 2025/12/11 0.50 +1.78% +4.44% +11.69% +19.34% +15.24% +41.01% +61.69% N/A 8.78%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.22 2025/12/11 2.47 +0.14% +0.80% +4.26% +6.92% +5.54% +11.81% -4.68% N/A 4.02%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/11 N/A 0.00% -0.38% +0.76% +0.89% -0.50% +5.02% -12.92% N/A 3.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.29 2025/12/11 N/A -0.13% -0.76% -0.45% -0.70% -2.19% +0.58% -16.98% N/A 3.40%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/11 1.43 +0.54% +1.15% +4.41% +7.78% +6.81% +28.35% +20.58% N/A 3.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/11 N/A 0.00% -0.45% +0.69% +0.92% -0.45% +4.51% -12.87% N/A 3.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/12/11 N/A -0.02% -0.42% +0.79% +0.97% -0.61% +5.51% -10.67% N/A 3.42%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.94 2025/12/11 -5.32 +0.29% +0.93% +1.95% +3.76% +3.98% +14.34% +15.60% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.46 2025/12/11 2.89 +0.39% +0.91% +2.72% +5.10% +5.17% +15.46% +8.87% +54.60% 1.40%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.33 2025/12/11 0.47 -0.29% +5.48% +19.74% +26.71% +23.09% +74.52% +90.89% +773.30% 13.45%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% -0.10% +2.65% +4.60% +3.31% +7.21% -7.24% N/A 4.29%
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