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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -14.98% +33.50% +451.33% 8.74%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 203.85 2025/03/28 N/A -7.91% -8.69% -5.17% -8.69% +0.30% +22.73% +103.52% +982.01% 16.72%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.91 2025/03/28 N/A +0.06% +1.66% +2.45% +1.66% +7.14% +24.10% +50.95% +59.10% 2.95%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 42.52 2025/03/28 N/A -5.97% -8.22% -12.58% -8.22% -5.95% +2.95% +82.18% +325.20% 16.23%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美国股票基金 (美元) A 35.02 2025/03/28 N/A -2.07% -3.59% -0.91% -3.59% +5.72% +22.98% +101.41% +250.25% 13.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/03/28 N/A -1.47% -0.41% -1.94% -0.41% -0.08% -8.68% -7.20% -43.02% 6.98%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 135.38 2025/03/28 0.50 +0.01% +4.89% +1.25% +4.89% +4.90% +15.13% +98.45% N/A 12.35%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.56 2025/03/28 2.47 -0.27% +1.88% -1.50% +1.88% +3.58% -1.27% -1.38% N/A 6.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2025/03/28 N/A -0.50% +0.25% -1.37% +0.25% +0.77% -6.95% -1.50% N/A 6.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.52 2025/03/28 N/A -0.47% +0.03% -1.99% +0.03% -0.69% -9.66% -4.80% N/A 6.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.30 2025/03/28 1.43 -0.45% +1.32% +1.24% +1.32% +6.90% +13.10% +34.58% N/A 6.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/03/28 N/A -0.46% 0.00% -1.80% 0.00% +0.23% -6.84% -1.80% N/A 6.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.86 2025/03/28 N/A -0.27% +0.41% -1.21% +0.41% +0.88% -6.18% +1.05% N/A 6.93%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 177.92 2025/03/28 -5.32 +0.25% +0.91% +2.00% +0.91% +4.60% +12.50% +12.56% N/A 0.37%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.89 2025/03/28 2.89 +0.27% +1.22% +1.09% +1.22% +5.16% +8.85% +11.29% +48.90% 2.20%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 67.39 2025/03/28 0.47 -1.74% -2.22% -0.49% -2.22% +3.22% +19.74% +115.86% +573.90% 13.02%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.78 2025/03/28 2.29 -0.63% +1.57% -1.98% +1.57% +3.24% -3.20% -8.43% N/A 7.08%
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