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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.04% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 226.05 2026/03/31 N/A -7.00% -9.68% -9.75% -9.68% +10.11% +50.75% +47.16% +1,099.84% 12.49%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/03/31 N/A -0.54% +0.54% +1.89% +0.54% +5.15% +27.71% +29.69% +67.30% 1.69%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.99 2026/03/31 N/A -6.19% -8.09% -9.53% -8.09% +5.64% +19.91% +14.54% +349.90% 11.85%
安联美国股票基金 (美元) A 36.34 2026/03/31 N/A -8.33% -9.38% -8.19% -9.38% +7.34% +49.97% +32.08% +263.35% 11.05%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.67 2026/03/31 N/A -2.27% -2.55% -1.54% -2.55% +4.31% +1.93% -15.44% -43.26% 4.37%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 150.52 2026/03/31 0.50 -6.55% -3.23% +2.51% -3.23% +12.88% +39.49% +39.77% N/A 10.75%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.06 2026/03/31 2.47 -2.26% -0.60% +0.49% -0.60% +3.88% +9.80% -2.23% N/A 5.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.72 2026/03/31 N/A -2.15% -2.89% -2.97% -2.89% -2.40% +3.21% -15.07% N/A 3.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.19 2026/03/31 N/A -2.46% -3.45% -3.83% -3.45% -4.34% -1.63% -19.41% N/A 3.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.68 2026/03/31 1.43 -1.67% -1.30% +0.36% -1.30% +6.33% +25.44% +18.01% N/A 3.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.27 2026/03/31 N/A -2.06% -2.95% -3.04% -2.95% -2.29% +2.64% -14.94% N/A 3.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 77.78 2026/03/31 N/A -2.31% -3.08% -3.08% -3.08% -2.73% +3.21% -13.34% N/A 3.90%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.74 2026/03/31 -5.32 +0.26% +0.79% +1.74% +0.79% +3.74% +13.99% +16.74% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.50 2026/03/31 2.89 -0.70% -0.06% +1.24% -0.06% +3.89% +13.72% +8.85% +55.00% 1.56%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.64 2026/03/31 0.47 -5.94% -5.50% +0.24% -5.50% +30.48% +61.40% +63.20% +736.40% 13.95%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +0.21% 0.00% +2.22% +6.67% -6.66% N/A 5.44%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 47.50 2026/03/31 N/A -7.46% -11.58% -12.65% -11.58% +10.65% +63.06% +33.69% N/A 16.03%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 399.75 2026/03/31 0.48 -7.00% -3.78% -1.04% -3.78% +9.26% +27.61% +31.22% N/A 11.99%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 399.75 2026/03/31 0.48 -7.00% -3.78% -1.04% -3.78% +9.26% +27.61% +31.22% N/A 11.99%
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