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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.59% -3.62% +451.33% 1.77%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.60 2026/01/26 N/A -0.47% -1.65% +3.85% +0.53% +9.73% +74.20% +71.42% +1,235.46% 11.33%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/01/26 N/A +0.48% +1.15% +3.21% +0.42% +6.10% +28.74% +29.74% +67.10% 1.69%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.38 2026/01/26 N/A -0.42% -3.38% +1.35% +0.88% +4.62% +32.17% +31.09% +393.80% 11.37%
安联美国股票基金 (美元) A 40.49 2026/01/26 N/A +2.11% -0.08% +5.47% +0.97% +8.86% +67.92% +53.35% +304.85% 11.26%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/26 N/A +0.50% +0.63% +3.30% +0.05% +7.14% +2.37% -13.56% -41.74% 4.49%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 159.38 2026/01/26 0.50 +3.61% +6.44% +10.65% +2.47% +20.11% +40.48% +64.73% N/A 10.39%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.21 2026/01/26 2.47 +0.28% -0.23% +3.62% -0.17% +7.22% +9.96% -4.55% N/A 5.07%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2026/01/26 N/A +0.63% +0.76% +0.94% +0.50% +0.76% +4.17% -12.58% N/A 4.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2026/01/26 N/A +0.45% +0.38% +0.03% +0.42% -1.04% -0.57% -16.80% N/A 4.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.50 2026/01/26 1.43 +1.18% +1.61% +4.00% +0.51% +8.23% +26.56% +20.50% N/A 4.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/01/26 N/A +0.45% +0.68% +0.82% +0.45% +0.68% +3.51% -12.48% N/A 4.11%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.78 2026/01/26 N/A +0.66% +0.79% +1.21% +0.66% +0.70% +4.66% -10.41% N/A 4.18%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.65 2026/01/26 -5.32 +0.34% +0.84% +1.88% +0.20% +3.96% +14.15% +16.04% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/26 2.89 +0.32% +0.78% +2.51% +0.06% +5.43% +14.62% +9.07% +55.20% 1.49%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.69 2026/01/26 0.47 +4.22% +4.62% +15.42% +1.33% +27.00% +71.03% +89.78% +796.90% 13.45%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +2.44% 0.00% +4.99% +5.51% -7.55% N/A 5.67%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 54.06 2026/01/26 N/A +2.58% -2.75% +2.85% +0.63% +9.90% +96.44% +54.99% N/A 15.16%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/01/26 0.48 +4.22% +4.99% +8.44% +4.19% +15.05% +29.88% +61.04% N/A 11.89%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.83 2026/01/26 0.48 +4.22% +4.99% +8.44% +4.19% +15.05% +29.88% +61.04% N/A 11.89%
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