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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.97% +1.23% +451.33% 3.70%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.53 2025/11/20 N/A -3.86% +0.14% +8.40% +8.19% +8.54% +74.45% +71.01% +1,182.01% 13.59%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.54 2025/11/20 N/A +0.24% +1.60% +3.70% +5.69% +6.37% +32.00% +31.69% +65.40% 1.84%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.66 2025/11/20 N/A -5.27% +0.23% +7.34% +2.87% -0.79% +34.18% +34.10% +376.60% 13.14%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/20 N/A -0.03% +4.09% +10.00% +9.38% +7.58% +70.77% +63.93% +297.38% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/20 N/A -0.03% +4.09% +10.00% +9.38% +7.58% +70.77% +63.93% +297.38% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/20 N/A -0.03% +4.09% +10.00% +9.38% +7.58% +70.77% +63.93% +297.38% 11.64%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/20 N/A -0.03% +4.09% +10.00% +9.38% +7.58% +70.77% +63.93% +297.38% 11.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/11/20 N/A -1.04% -0.01% +1.53% +0.83% +0.17% +4.14% -14.02% -42.31% 4.19%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.47 2025/11/20 0.50 +0.85% +2.27% +7.96% +14.26% +10.03% +35.60% +62.05% N/A 10.37%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.09 2025/11/20 2.47 -0.34% +2.36% +5.38% +6.53% +6.08% +13.89% -4.88% N/A 5.16%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.91 2025/11/20 N/A -0.25% -0.63% +0.64% +0.38% -0.75% +5.61% -12.79% N/A 4.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.17 2025/11/20 N/A -0.35% -0.98% -0.64% -1.08% -2.38% +1.30% -16.81% N/A 4.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.52 2025/11/20 1.43 +0.27% +1.34% +4.31% +6.63% +6.56% +29.12% +20.59% N/A 4.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.38 2025/11/20 N/A -0.23% -0.45% +0.69% +0.46% -0.68% +5.29% -12.75% N/A 4.19%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.92 2025/11/20 N/A -0.29% -0.52% +0.73% +0.49% -0.82% +6.04% -10.59% N/A 4.23%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.54 2025/11/20 -5.32 +0.33% +0.96% +1.96% +3.53% +4.01% +14.35% +15.34% N/A 0.15%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.40 2025/11/20 2.89 +0.06% +1.05% +2.80% +4.69% +5.26% +15.88% +8.68% +54.00% 1.44%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 84.38 2025/11/20 0.47 +2.56% +8.26% +19.37% +22.43% +24.82% +68.76% +89.19% +743.80% 13.41%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/20 2.29 0.00% +2.00% +4.15% +4.60% +4.43% +9.02% -7.29% N/A 5.58%
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