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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.94% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.85 2026/02/20 N/A -3.12% -0.15% -0.82% -2.97% +7.28% +70.22% +62.26% +1,189.01% 12.11%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.80 2026/02/20 N/A +0.60% +1.45% +3.07% +0.96% +6.06% +27.66% +30.03% +68.00% 1.60%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.11 2026/02/20 N/A -1.90% +0.23% -0.76% -1.72% +4.88% +29.40% +24.41% +381.10% 12.11%
安联美国股票基金 (美元) A 39.49 2026/02/20 N/A -1.90% +1.59% +3.97% -1.52% +5.05% +66.26% +45.06% +294.86% 11.24%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/20 N/A -0.19% +1.48% +2.74% -0.15% +5.94% +4.78% -13.99% -41.86% 4.56%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 161.51 2026/02/20 0.50 +1.60% +10.51% +11.68% +3.84% +18.38% +43.86% +58.03% N/A 9.50%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.70 2026/02/20 2.47 +1.22% +1.56% +3.75% +1.22% +7.82% +13.91% -1.92% N/A 5.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/20 N/A -0.25% +1.04% -0.13% 0.00% -0.13% +6.28% -13.30% N/A 3.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.20 2026/02/20 N/A -0.45% +0.64% -0.89% -0.22% -1.79% +1.60% -17.50% N/A 3.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.54 2026/02/20 1.43 +0.11% +2.22% +3.52% +0.60% +7.51% +29.30% +19.75% N/A 3.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/20 N/A -0.23% +1.05% 0.00% 0.00% 0.00% +5.77% -13.21% N/A 3.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.39 2026/02/20 N/A -0.11% +1.28% +0.06% +0.17% -0.05% +6.87% -11.12% N/A 3.54%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.15 2026/02/20 -5.32 +0.26% +0.86% +1.92% +0.47% +3.89% +14.09% +16.36% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.58 2026/02/20 2.89 +0.39% +1.10% +2.30% +0.45% +5.34% +15.58% +9.26% +55.80% 1.36%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.37 2026/02/20 0.47 -0.64% +8.54% +15.09% +0.97% +23.90% +72.20% +83.06% +793.70% 11.34%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.52% 0.00% +4.03% +8.35% -7.51% N/A 5.85%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.98 2026/02/20 N/A -3.72% +1.48% +1.15% -3.24% +4.02% +88.27% +48.05% N/A 14.51%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.60 2026/02/20 0.48 +0.63% +10.56% +8.17% +4.13% +13.40% +32.03% +51.00% N/A 11.00%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 432.60 2026/02/20 0.48 +0.63% +10.56% +8.17% +4.13% +13.40% +32.03% +51.00% N/A 11.00%
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