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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.11 2025/06/09 N/A +2.15% -1.80% +8.79% +11.81% +19.59% -14.38% -19.02% +90.62% 27.00%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 58.81 2025/06/09 N/A +2.58% -3.98% +10.47% +13.46% +18.12% -7.44% -12.16% +488.10% 27.73%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.58 2025/06/09 0.19 +2.77% -6.63% +9.81% +11.52% +19.41% -4.91% -8.83% +85.80% 25.26%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 448.22 2025/06/09 0.30 +4.45% +1.37% +15.64% +18.40% +28.93% -5.63% -14.28% N/A 25.00%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 67.64 2025/06/09 0.66 +2.86% +0.83% +7.62% +11.27% +9.98% +4.29% +4.00% +576.40% 23.74%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.47 2025/06/09 1.08 +0.98% -3.72% +3.17% +6.50% +8.64% -12.76% -16.91% +34.71% 28.80%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 176.36 2025/06/09 1.15 +3.45% -0.20% +6.04% +8.77% +9.86% -7.46% -6.02% +1,663.59% 24.95%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 16.85 2025/06/09 N/A +3.76% +0.48% +11.96% +16.13% +17.34% -11.64% -21.41% +68.50% 25.86%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 102.63 2025/06/09 N/A +2.31% -5.09% +10.59% +13.29% +18.19% -2.96% -10.37% N/A 24.37%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 67.96 2025/06/09 0.00 +2.80% -3.59% +8.06% +11.41% +16.63% -15.35% -17.55% N/A 28.49%
摩根中国入息基金 18.76 2025/06/09 N/A +1.96% -1.47% +4.16% +4.98% +8.69% +3.70% +10.74% +87.60% 12.05%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.10 2025/06/09 N/A +1.94% +2.28% +0.25% +3.95% -0.73% -7.11% -2.66% N/A 5.31%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.47 2025/06/09 N/A +0.21% +0.58% -1.64% +0.63% -2.12% +0.37% -1.30% N/A 1.97%
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