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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.04 2025/12/18 N/A -0.92% -7.24% +13.59% +24.89% +25.29% +5.96% -31.71% +112.93% 23.11%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45 2025/12/18 N/A -6.50% -8.58% +11.75% +28.20% +29.58% +16.44% -23.44% +564.53% 22.49%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.31 2025/12/18 0.19 -4.42% -5.53% +8.96% +21.91% +23.47% +25.45% -24.13% +103.10% 21.00%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 490.80 2025/12/18 0.30 -2.23% -6.16% +9.68% +29.65% +29.73% +18.03% -29.69% N/A 21.58%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.34 2025/12/18 0.66 -2.85% -4.06% +10.65% +23.93% +23.02% +21.81% +8.29% +653.40% 19.23%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.81 2025/12/18 1.08 -0.02% -2.54% +11.04% +17.07% +15.90% -2.17% -29.35% +48.08% 21.69%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 196.54 2025/12/18 1.15 +0.64% -2.68% +13.15% +21.22% +21.05% +4.46% -19.48% +1,865.35% 19.67%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.51 2025/12/18 N/A -0.10% -3.03% +15.31% +34.46% +34.00% +18.82% -27.61% +95.10% 20.27%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.53 2025/12/18 N/A -4.40% -7.20% +10.21% +25.33% +26.11% +22.89% -22.42% N/A 19.30%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.50 2025/12/18 0.00 -1.68% -5.50% +16.23% +25.41% +25.14% +5.93% -35.12% N/A 24.64%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.52% +12.79% +18.97% +19.98% +27.00% +6.73% +112.60% 11.44%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.22 2025/12/18 N/A -2.78% -2.61% -1.15% +2.96% +1.83% -3.17% -3.59% N/A 4.75%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.31 2025/12/18 N/A -3.69% -3.52% -2.30% -1.45% -1.84% -1.54% -1.89% N/A 2.78%
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