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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 110.12 2026/02/20 N/A +6.59% +15.25% +25.68% +9.79% +22.61% +29.72% +55.12% +10.12% 9.15%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.88 2026/02/20 0.86 +0.66% +0.91% +1.51% +0.60% +4.66% +14.86% +9.53% +237.69% 1.59%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 56.48 2026/02/20 1.13 +4.58% +16.76% +20.65% +11.01% +36.50% +63.16% +39.91% +464.81% 11.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 32.97 2026/02/20 0.96 +4.94% +18.74% +26.38% +11.59% +40.54% +53.69% +10.23% +559.43% 12.07%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -5.98% -6.22% -0.87% +8.74% -5.27% +183.39% 10.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 277.69 2026/02/20 0.62 -0.72% +1.62% +7.55% +0.18% +18.18% +23.78% -20.62% +177.69% 10.83%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.26 2026/02/20 0.55 -2.25% +5.95% +8.00% +2.64% +17.05% +10.01% -29.95% +349.26% 20.16%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 73.94 2026/02/20 1.01 +4.12% +19.15% +26.07% +10.95% +38.45% +54.99% +14.46% +630.62% 12.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 32.22 2026/02/20 0.73 +0.80% +16.60% +12.64% +9.51% +27.82% +113.87% -8.05% +222.17% 12.66%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 27.03 2026/02/20 0.78 +5.68% +21.85% +32.40% +13.18% +49.34% +75.15% +21.42% +440.50% 11.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 32.06 2026/02/20 1.12 +2.22% +5.78% +8.43% +3.92% +14.92% +27.73% +9.90% +220.63% 4.70%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.39 2026/02/20 1.30 +1.07% +1.32% +2.26% +1.62% +3.17% +12.53% -11.82% +99.86% 3.60%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 60.23 2026/02/20 0.20 +2.06% +10.54% +7.03% +5.32% +16.13% +39.48% +51.09% +425.09% 10.82%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.12% +5.19% +359.52% 2.77%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 12.01 2026/02/20 1.31 +1.41% +2.53% +3.23% +1.55% +8.50% +12.21% -13.11% +71.58% 5.75%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 214.33 2026/02/20 0.71 +7.81% +12.67% +13.11% +10.22% +15.51% +24.12% +11.58% +114.33% 13.20%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.50 2026/02/20 0.50 +1.47% +10.70% +13.22% +4.94% +24.34% +40.02% +20.95% +204.95% 12.34%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.76 2026/02/20 2.05 +0.92% +1.69% +3.49% +1.19% +6.57% +19.97% +3.67% N/A 4.47%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.92 2026/02/20 0.56 +11.17% +25.27% +30.46% +21.30% +36.36% +57.42% +155.18% -7.29% 15.30%
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