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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 124.28 2026/04/09 N/A -1.33% +22.69% +31.39% +23.91% +40.07% +44.39% +82.04% +24.28% 16.61%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2026/04/09 0.86 -0.16% -0.11% -0.04% -0.27% +4.58% +13.64% +10.37% +234.75% 1.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 55.72 2026/04/09 1.13 +2.94% +5.73% +12.09% +9.52% +51.42% +59.71% +39.11% +457.22% 11.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 32.44 2026/04/09 0.96 +2.86% +5.06% +13.36% +9.78% +58.08% +50.84% +14.09% +548.70% 24.90%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -0.99% -6.22% -6.22% +15.41% +8.87% -5.70% +183.39% 10.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 263.21 2026/04/09 0.62 -1.95% -6.63% -6.09% -5.05% +19.69% +20.94% -19.98% +163.21% 17.37%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 427.92 2026/04/09 0.55 -2.08% -5.60% -5.54% -2.24% +28.37% +7.17% -25.38% +327.92% 22.56%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 72.98 2026/04/09 1.01 +2.87% +5.10% +11.61% +9.51% +54.30% +51.65% +20.74% +621.12% 25.03%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 33.03 2026/04/09 0.73 +6.11% +6.37% +17.56% +12.29% +42.66% +125.27% -5.14% +230.33% 22.78%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 26.74 2026/04/09 0.78 +3.37% +7.99% +17.47% +11.98% +64.75% +75.17% +24.49% +434.75% 26.97%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 31.26 2026/04/09 1.12 -0.10% +0.72% +3.48% +1.33% +13.15% +21.96% +9.96% +212.63% 9.00%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.10 2026/04/09 1.30 -0.35% -0.16% +0.18% +0.21% +2.70% +8.33% -13.05% +97.08% 3.80%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 59.40 2026/04/09 0.20 +2.54% -0.17% +5.53% +3.88% +25.91% +39.23% +38.95% +417.88% 11.66%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.21% -0.50% +359.52% 1.09%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.86 2026/04/09 1.31 -0.24% +0.46% +1.07% +0.26% +5.57% +7.13% -12.53% +69.40% 4.89%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 209.29 2026/04/09 0.71 -0.09% +6.18% +9.11% +7.63% +23.19% +26.89% +6.44% +109.29% 10.42%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 30.63 2026/04/09 0.50 +3.17% +3.35% +8.84% +5.41% +41.97% +40.91% +16.94% +206.33% 11.60%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.65 2026/04/09 2.05 -0.04% +0.37% +0.90% +0.38% +7.12% +16.08% +3.71% N/A 5.07%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.51 2026/04/09 0.56 +5.92% +30.83% +41.48% +33.40% +72.83% +69.79% +174.69% +1.96% 17.55%
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