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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 94.00 2025/10/03 N/A +7.28% +5.03% +5.94% +13.94% +9.52% -0.07% +57.82% -6.00% 9.52%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/10/03 0.86 +0.49% +1.68% +3.53% +4.39% +4.34% +17.80% +12.07% +234.85% 2.12%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.76 2025/10/03 1.13 +4.97% +11.18% +26.48% +25.26% +13.95% +67.31% +62.56% +397.64% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.84 2025/10/03 0.96 +9.22% +18.41% +30.86% +28.70% +16.47% +52.79% +25.75% +476.90% 15.35%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/03 0.83 -0.40% +1.86% +14.81% +5.22% -4.31% +28.94% +26.94% +202.17% 11.72%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 286.50 2025/10/03 0.62 +8.18% +16.50% +22.77% +28.06% +11.81% +35.40% -0.73% +186.50% 14.45%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 472.08 2025/10/03 0.55 +10.51% +25.66% +30.17% +40.41% +15.26% +32.13% -5.10% +372.08% 28.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.20 2025/10/03 1.01 +9.90% +19.38% +31.52% +33.53% +18.13% +54.41% +33.92% +554.12% 15.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.92 2025/10/03 0.73 +0.21% +4.75% +15.01% +22.34% +28.58% +143.89% +1.32% +179.24% 12.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.92 2025/10/03 0.78 +9.45% +17.55% +33.24% +34.22% +22.41% +61.81% +32.23% +358.34% 12.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.20 2025/10/03 1.12 +1.33% +1.89% +7.33% +11.04% +8.22% +27.23% +8.14% +202.01% 4.12%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/10/03 1.30 +0.11% +0.07% +1.83% +1.46% +1.70% +9.00% -13.52% +96.19% 4.87%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.47 2025/10/03 0.20 +3.01% +2.99% +12.97% +20.07% +21.67% +50.08% +58.40% +392.36% 11.62%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +17.40% +17.34% +359.52% 3.78%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.81 2025/10/03 1.31 +0.18% +0.83% +3.65% +8.06% +3.73% +14.69% -12.72% +68.72% 6.38%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 194.44 2025/10/03 0.71 +1.69% +3.28% +7.85% +8.21% -0.58% +22.04% +8.86% +94.44% 10.59%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.28 2025/10/03 0.50 +3.60% +8.81% +26.46% +20.06% +11.80% +46.47% +38.39% +182.79% 12.34%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2025/10/03 2.05 +0.66% +2.33% +3.82% +5.63% +4.38% +22.07% +3.04% N/A 5.26%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.54 2025/10/03 0.56 +1.15% +4.73% +10.36% +13.44% +2.96% +37.40% +243.87% -26.53% 15.18%
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