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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.72 2025/05/16 N/A +2.16% -1.21% +7.70% +7.54% +1.95% -14.11% +68.25% -11.28% 10.04%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.22 2025/05/16 0.86 +1.54% +0.57% +1.66% +1.14% +4.55% +12.33% +14.91% +224.43% 2.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.63 2025/05/16 1.13 +14.59% +3.52% +5.37% +7.29% +7.94% +26.57% +61.62% +326.25% 15.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.70 2025/05/16 0.96 +9.68% -2.16% +1.50% +1.26% +0.70% +10.95% +24.07% +353.92% 16.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 275.20 2025/05/16 0.83 +10.57% -2.35% -3.85% -4.17% -7.70% +9.40% +48.42% +175.20% 13.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 244.52 2025/05/16 0.62 +11.18% +4.37% +7.59% +9.30% +8.21% +11.98% +1.37% +144.52% 15.09%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 370.72 2025/05/16 0.55 +9.65% -0.44% +9.74% +10.26% +8.94% -0.96% -6.88% +270.72% 23.68%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.58 2025/05/16 1.01 +11.64% +1.80% +8.03% +8.08% +5.95% +16.36% +38.70% +429.42% 16.09%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 24.80 2025/05/16 0.73 +9.02% -2.76% +15.88% +8.66% +7.62% -10.05% -11.00% +148.03% 34.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.95 2025/05/16 0.78 +9.37% -0.72% +3.99% +5.12% +3.10% +14.95% +26.67% +258.96% 14.14%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.44 2025/05/16 1.12 +2.50% +1.73% +3.58% +4.57% +3.00% +14.93% +6.35% +184.42% 6.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.70 2025/05/16 1.30 +0.37% -0.33% -0.13% -0.11% +2.90% -3.22% -11.35% +93.15% 5.92%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 51.97 2025/05/16 0.20 +11.83% -1.35% +15.00% +10.50% +10.56% +24.51% +60.46% +353.10% 14.20%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.61% +28.73% +359.52% 7.86%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.46 2025/05/16 1.31 +1.24% +3.79% +3.85% +4.88% +5.04% -0.52% -9.23% +63.77% 7.36%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 184.06 2025/05/16 0.71 +8.64% -0.43% -1.70% +2.43% +3.48% -2.15% +18.89% +84.06% 16.13%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.67 2025/05/16 0.50 +13.86% +1.09% +4.20% +4.72% +0.97% +18.11% +61.65% +146.65% 16.96%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/16 2.05 +1.81% +0.12% +0.72% +0.92% +4.73% +9.42% +4.21% N/A 6.30%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.09 2025/05/16 0.56 +12.11% -3.47% -4.84% -0.09% -11.06% +9.60% +173.54% -35.30% 19.08%
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