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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50 2025/01/09 N/A -1.96% -0.38% +2.63% 0.00% +10.37% +6.64% +8.47% N/A 7.38%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 224.99 2025/01/09 N/A -2.43% -8.20% -8.03% -0.09% +2.38% -8.24% +40.87% +243.60% 15.36%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.29% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.68 2025/01/09 N/A -1.99% +0.61% +1.34% -0.30% +7.31% -1.60% +19.85% N/A 6.85%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.36 2025/01/09 0.50 -2.84% -0.86% +1.01% +0.06% +10.02% +5.22% +29.12% N/A 9.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.92 2025/01/09 N/A -2.22% -2.46% -0.25% 0.00% +0.76% -14.47% -16.10% N/A 6.91%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2025/01/09 N/A -2.24% -2.62% -0.67% 0.00% +0.27% -14.79% -16.33% N/A 6.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.53 2025/01/09 N/A -2.21% -2.46% -0.40% +0.13% +0.94% -13.75% -14.82% N/A 6.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.64 2025/01/09 N/A -2.30% -2.79% -1.01% +0.03% -0.68% -16.80% -17.77% N/A 6.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2025/01/09 N/A -2.43% -2.80% -0.65% 0.00% +0.39% -14.16% -15.58% N/A 6.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.24 2025/01/09 N/A -1.75% -1.10% +2.65% +0.06% +6.84% +2.65% +12.62% +62.40% 6.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.13 2025/01/09 N/A -2.28% -2.63% -0.49% 0.00% +0.49% -13.88% -14.78% N/A 6.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.86 2025/01/09 1.43 -0.64% +0.58% +4.10% +0.26% +8.25% +7.66% +17.22% N/A 5.95%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.32 2025/01/09 1.32 -3.37% -4.72% -0.32% -0.87% +4.41% -20.52% -20.67% +23.20% 10.94%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.55 2025/01/09 N/A -2.62% -4.37% -1.52% -0.59% -1.92% -18.07% -15.39% -4.47% 7.52%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.37 2025/01/09 N/A -2.27% -3.91% -1.32% -0.27% +8.02% -14.62% -13.90% +123.92% 10.08%
摩根全天候组合基金 (美元) 31.92 2025/01/09 0.00 -2.80% -1.24% +1.17% -0.09% +10.95% +6.22% +31.47% +219.20% 8.42%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.84 2025/01/09 0.93 -1.94% -3.47% -2.41% -0.36% +5.73% -8.89% -2.93% +116.12% 8.53%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.43 2025/01/09 N/A -2.61% -5.53% -1.97% +0.77% +7.30% -3.07% -1.79% N/A 12.13%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.72 2025/01/09 N/A -2.56% -4.93% -6.89% +1.36% +0.95% +2.70% +37.34% N/A 13.62%
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