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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 37.76 2025/10/03 N/A +4.25% +5.01% +20.64% +17.74% +17.19% +48.90% +55.65% +277.60% 11.33%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.55 2025/10/03 N/A +5.50% +10.18% +37.31% +25.58% +25.11% +75.16% +82.75% +195.50% 11.45%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 120.06 2025/10/03 N/A +1.17% +5.74% +11.85% +16.70% +15.13% +62.97% +97.69% N/A 9.72%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.09 2025/10/03 0.50 +1.65% +3.06% +12.99% +14.74% +11.57% +45.80% +81.13% N/A 8.21%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 372.13 2025/10/03 0.70 +2.34% +8.45% +22.50% +24.96% +20.13% +67.58% +90.21% +272.13% 8.64%
 
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