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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.96 2025/07/04 N/A -0.19% +19.79% +10.58% +12.13% +9.10% +34.38% +46.42% +259.60% 13.70%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 26.82 2025/07/04 N/A +5.59% +25.62% +12.41% +13.98% +15.01% +49.25% +73.70% +168.20% 13.41%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.60 2025/07/04 N/A -2.49% +5.83% +9.79% +10.42% +13.29% +50.62% +85.92% N/A 10.52%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 141.29 2025/07/04 0.50 +2.69% +7.80% +8.34% +9.47% +11.23% +35.10% +79.58% N/A 8.88%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 343.42 2025/07/04 0.70 +3.98% +13.05% +14.01% +15.32% +16.29% +48.11% +80.86% +243.42% 8.59%
 
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