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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
4.92
(更新 : 2024/11/08)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.80百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.92 - 4.92
0.00%
-2.21%
1个月
4.92 - 4.92
0.00%
-1.29%
3个月
4.89 - 4.93
-0.03%
-0.11%
1年
4.48 - 4.93
+2.93%
+9.35%
3年
4.31 - 6.14
-18.57%
-3.15%
自发行以来
2.90 - 11.00
-50.78%
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
12.03%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金内容
按 巿场
 日本 (45.50%)
 澳洲 (27.20%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (10.60%)
 流动资金 (1.60%)
按 行业
 多元化活动 (31.00%)
 零售 (12.30%)
 工业 (12.20%)
 多元化 (9.80%)
 多户式住宅 (8.80%)
 酒店度假村 (5.20%)
 自助仓库 (4.80%)
 办公室 (4.00%)
 经营公司 (3.50%)
 数据中心 (3.40%)
 其他 (3.30%)
 流动资金 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
10.10%
Goodman Group
工业
8.10%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活动
7.40%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
5.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.00%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活动
4.90%
National Storage REIT
自助仓库
4.80%
Advance Residence Investment Corporation
多户式住宅
4.60%
Ingenia Communities Group
多户式住宅
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 96.06
+5.20%
+22.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+3.00%
+13.13%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+13.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-12.37%
-6.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-3.98%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.12
-10.64%
-0.92%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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