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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,079.77 2025/05/16 N/A +7.27% +3.19% +3.45% +2.14% +1.95% +28.30% +35.71% +151.18% 10.60%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.52 2025/05/16 N/A +10.33% -7.84% -1.74% -6.86% -2.01% +28.92% +43.61% N/A 14.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.63 2025/05/16 N/A +10.53% -5.01% -0.62% -7.16% -4.39% +63.85% +101.95% N/A 15.21%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.63 2025/05/16 N/A +10.28% -8.09% -2.29% -7.28% -3.13% +24.25% +34.95% N/A 14.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.64 2025/05/16 N/A +8.20% -5.49% -0.07% -4.50% -2.85% +29.33% +36.31% N/A 12.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,852.00 2025/05/16 N/A +10.54% -5.44% -1.76% -7.85% -5.47% +56.19% +98.19% N/A 15.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,218.00 2025/05/16 N/A +10.40% -5.74% -2.33% -8.31% -6.61% +50.47% +86.23% N/A 15.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.91 2025/05/16 N/A +10.43% +0.20% +5.62% +1.53% +2.58% +38.75% +49.25% N/A 15.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 31.96 2025/05/16 N/A +10.97% -4.54% +0.16% -6.47% -2.98% +74.36% +121.18% N/A 15.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.49 2025/05/16 N/A +10.33% -0.06% +5.09% +1.04% +1.37% +33.77% +40.31% N/A 15.25%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,377.00 2025/05/16 0.37 +7.01% -0.72% +0.47% -3.09% +3.17% +43.69% +64.84% N/A 10.29%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.93% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 341.60 2025/05/16 0.06 +6.65% -0.96% -0.90% -2.90% -0.23% +35.23% +69.87% -65.84% 12.65%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.78 2025/05/16 N/A +8.47% +5.65% +15.38% +13.05% +19.96% +46.88% +62.93% N/A 14.77%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 24.91 2025/05/16 N/A +10.27% +3.92% +8.73% +7.98% +5.55% +35.60% +49.34% N/A 15.71%
摩根日本(日圆)基金 70,672.00 2025/05/16 0.00 +10.96% +0.12% +5.98% +1.75% +14.65% +59.26% +81.31% N/A 15.28%
摩根日本股票基金 (美元) 28.55 2025/05/16 -0.03 +7.57% +4.50% +12.89% +10.53% +23.06% +40.09% +32.54% +185.50% 16.44%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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