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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,756.21 2026/01/07 N/A +3.68% +9.80% +23.68% +2.69% +36.99% +64.09% +39.94% +232.88% 12.00%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.83 2026/01/07 N/A -1.05% +1.90% +12.10% 0.00% +6.04% +49.21% +33.27% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.73 2026/01/07 N/A +0.75% +8.65% +21.88% 0.00% +21.55% +107.01% +99.21% N/A 14.42%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2026/01/07 N/A -1.16% +1.59% +11.43% 0.00% +4.79% +43.80% +25.31% N/A 11.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.97 2026/01/07 N/A -1.11% +1.98% +13.13% 0.00% +10.63% +46.93% +28.27% N/A 10.87%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,649.00 2026/01/07 N/A +0.66% +8.44% +21.23% 0.00% +19.76% +95.34% +92.76% N/A 14.07%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,816.00 2026/01/07 N/A +0.61% +8.14% +20.50% 0.00% +18.32% +88.24% +81.21% N/A 14.00%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.37 2026/01/07 N/A +0.09% +2.32% +12.14% 0.00% +21.47% +67.05% +28.27% N/A 10.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.81 2026/01/07 N/A +0.87% +9.16% +23.19% 0.00% +24.21% +118.67% +119.36% N/A 14.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.03 2026/01/07 N/A 0.00% +1.98% +11.43% 0.00% +19.96% +60.84% +20.52% N/A 10.41%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,380.00 2026/01/07 0.37 +3.86% +10.97% +25.91% +1.48% +34.00% +91.29% +86.97% N/A 11.96%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.40% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 417.30 2026/01/07 0.06 +3.96% +6.86% +19.16% +2.73% +17.98% +61.31% +53.65% -58.27% 15.51%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 14.57 2026/01/07 N/A +4.07% +6.90% +13.03% +3.70% +39.83% +82.81% +53.05% N/A 12.09%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.01 2026/01/07 N/A +4.17% +5.91% +11.71% +3.68% +27.74% +65.77% +25.97% N/A 17.11%
摩根日本(日圆)基金 87,985.00 2026/01/07 0.00 +0.77% +3.79% +17.62% +3.97% +27.17% +101.27% +60.94% N/A 16.37%
摩根日本股票基金 (美元) 32.97 2026/01/07 -0.03 +0.40% +1.07% +10.27% +4.30% +29.24% +72.89% +5.77% +229.70% 13.90%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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