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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,464.27 2025/10/03 N/A -0.06% +11.41% +35.99% +21.03% +21.21% +37.66% +39.38% +197.62% 14.79%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.15 2025/10/03 N/A +0.52% +8.25% +12.71% +1.81% +4.47% +43.02% +44.09% N/A 12.94%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.55 2025/10/03 N/A +1.18% +10.19% +21.53% +8.21% +12.97% +83.65% +105.91% N/A 16.13%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.82 2025/10/03 N/A +0.34% +7.94% +12.02% +0.82% +3.20% +37.73% +35.34% N/A 12.95%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.39 2025/10/03 N/A +1.67% +9.27% +16.49% +6.91% +8.61% +42.03% +37.62% N/A 11.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,305.00 2025/10/03 N/A +1.01% +9.80% +20.62% +6.79% +10.68% +73.40% +99.70% N/A 15.86%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,558.00 2025/10/03 N/A +0.83% +9.46% +19.87% +5.75% +9.32% +67.08% +87.67% N/A 15.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.45 2025/10/03 N/A +1.13% +7.73% +19.16% +14.48% +11.58% +70.59% +43.36% N/A 12.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.62 2025/10/03 N/A +1.57% +10.84% +23.26% +10.10% +15.22% +94.92% +126.22% N/A 16.21%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.38 2025/10/03 N/A +0.99% +7.42% +18.47% +13.37% +10.28% +64.43% +34.73% N/A 12.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/03 0.37 -1.03% +12.37% +25.96% +16.92% +20.30% +62.94% +83.80% N/A 13.72%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.83% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 369.20 2025/10/03 0.06 -0.51% +5.43% +17.65% +4.95% +4.38% +37.56% +59.07% -63.08% 15.10%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.47 2025/10/03 N/A -1.46% +4.50% +26.84% +29.27% +24.72% +92.43% +64.27% N/A 13.35%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.86 2025/10/03 N/A -0.33% +3.43% +15.88% +16.43% +11.04% +60.26% +37.67% N/A 15.50%
摩根日本(日圆)基金 80,481.00 2025/10/03 0.00 +2.15% +8.23% +25.01% +15.87% +19.73% +75.65% +68.85% N/A 15.70%
摩根日本股票基金 (美元) 32.11 2025/10/03 -0.03 +2.07% +6.32% +32.19% +24.31% +21.77% +72.91% +19.77% +221.10% 16.99%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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