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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,210.40 2025/07/03 N/A +4.75% +21.98% +8.56% +8.56% +5.27% +32.00% +39.59% +166.96% 12.46%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/03 N/A -2.72% +5.36% -4.58% -4.84% -2.45% +37.80% +41.73% N/A 12.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.73 2025/07/03 N/A +0.86% +10.76% +0.43% -1.37% -4.39% +73.11% +102.93% N/A 13.96%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/03 N/A -2.80% +5.06% -5.18% -5.44% -3.67% +32.76% +33.14% N/A 12.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.11 2025/07/03 N/A -0.72% +7.39% -1.24% -1.44% -1.05% +37.11% +34.55% N/A 10.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,024.00 2025/07/03 N/A +0.80% +10.36% -0.46% -2.29% -5.35% +64.44% +98.17% N/A 13.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,348.00 2025/07/03 N/A +0.73% +10.03% -1.10% -2.94% -6.49% +58.43% +86.20% N/A 13.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.11 2025/07/03 N/A +1.34% +12.05% +9.27% +7.65% +6.51% +55.56% +48.77% N/A 12.80%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.07 2025/07/03 N/A +1.13% +11.63% +1.52% -0.29% -2.91% +84.16% +122.39% N/A 13.93%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.39 2025/07/03 N/A +1.24% +11.72% +8.61% +6.91% +5.20% +49.82% +39.73% N/A 12.69%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,303.00 2025/07/03 0.37 +3.41% +12.90% +5.52% +4.80% +8.02% +55.87% +73.80% N/A 11.18%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.97% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 349.70 2025/07/03 0.06 +0.20% +11.44% -0.79% -0.60% -4.51% +35.49% +65.11% -65.03% 14.94%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.02 2025/07/03 N/A +5.34% +22.60% +24.95% +24.95% +27.65% +73.83% +73.83% N/A 13.92%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.05 2025/07/03 N/A +0.27% +12.38% +12.92% +12.92% +4.33% +50.58% +45.04% N/A 14.03%
摩根日本(日圆)基金 74,264.00 2025/07/03 0.00 +1.29% +15.35% +6.92% +6.92% +10.55% +70.76% +73.39% N/A 16.77%
摩根日本股票基金 (美元) 30.10 2025/07/03 -0.03 +0.43% +23.92% +16.53% +16.53% +23.06% +60.36% +27.11% +201.00% 17.84%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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