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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,050.99 2026/02/20 N/A +6.61% +17.63% +24.13% +13.67% +52.70% +78.86% +57.00% +268.48% 9.65%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 22.25 2026/02/20 N/A +5.75% +13.69% +16.80% +12.20% +17.04% +60.42% +45.52% N/A 10.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 25.38 2026/02/20 N/A +5.01% +15.63% +24.96% +11.66% +36.75% +117.11% +115.63% N/A 12.82%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 17.14 2026/02/20 N/A +5.67% +13.36% +16.05% +12.03% +15.58% +54.55% +36.79% N/A 10.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 19.05 2026/02/20 N/A +6.54% +12.86% +18.18% +12.26% +22.98% +58.62% +46.43% N/A 9.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 4,071.00 2026/02/20 N/A +4.92% +15.42% +24.42% +11.56% +34.98% +105.19% +108.34% N/A 12.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,136.00 2026/02/20 N/A +4.81% +15.08% +23.61% +11.36% +33.28% +97.73% +95.76% N/A 12.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 26.21 2026/02/20 N/A +7.24% +16.28% +18.06% +12.15% +31.91% +78.18% +41.22% N/A 10.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 46.83 2026/02/20 N/A +5.28% +16.23% +26.43% +12.01% +39.87% +128.89% +137.96% N/A 12.89%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 20.19 2026/02/20 N/A +6.54% +15.90% +17.32% +11.98% +30.26% +71.68% +32.65% N/A 10.51%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,213.00 2026/02/20 0.37 +7.86% +18.26% +24.73% +13.57% +50.89% +109.76% +103.78% N/A 9.89%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 441.20 2026/02/20 0.06 +3.89% +12.78% +16.72% +8.62% +29.88% +67.06% +63.59% -55.88% 11.00%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 16.42 2026/02/20 N/A +7.88% +21.09% +19.68% +16.87% +49.41% +104.48% +72.66% N/A 11.51%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 31.59 2026/02/20 N/A +8.18% +17.61% +16.31% +12.90% +31.73% +70.85% +34.65% N/A 11.37%
摩根日本(日圆)基金 97,323.00 2026/02/20 0.00 +7.75% +13.52% +21.61% +15.00% +40.36% +114.15% +75.91% N/A 12.51%
摩根日本股票基金 (美元) 36.64 2026/02/20 -0.03 +9.50% +14.18% +15.33% +15.91% +35.15% +85.52% +17.78% +266.40% 11.99%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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