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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,015.53 2026/04/09 N/A +3.42% +9.04% +21.45% +12.35% +56.86% +78.20% +49.72% +264.19% 11.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.57 2026/04/09 N/A +1.32% +2.37% +10.84% +8.77% +26.96% +56.19% +39.79% N/A 13.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.88 2026/04/09 N/A +2.18% +3.15% +16.53% +9.46% +47.13% +112.47% +105.45% N/A 22.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.59 2026/04/09 N/A +1.22% +2.09% +10.16% +8.43% +25.40% +50.41% +31.35% N/A 12.51%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.40 2026/04/09 N/A +1.88% +2.62% +10.64% +8.43% +30.77% +54.23% +39.82% N/A 13.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,993.00 2026/04/09 N/A +2.12% +3.13% +16.18% +9.43% +45.73% +101.36% +98.36% N/A 21.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,071.00 2026/04/09 N/A +2.03% +2.81% +15.45% +9.06% +43.91% +93.88% +86.46% N/A 20.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 25.23 2026/04/09 N/A +1.73% +2.94% +12.08% +7.96% +33.92% +67.64% +37.57% N/A 18.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 46.17 2026/04/09 N/A +2.42% +4.01% +18.11% +10.43% +51.28% +125.00% +127.78% N/A 23.61%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 19.40 2026/04/09 N/A +1.62% +2.59% +11.37% +7.60% +32.24% +61.53% +29.25% N/A 17.18%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,986.00 2026/04/09 0.37 +1.58% +7.72% +22.33% +12.07% +61.00% +111.16% +88.38% N/A 24.97%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.08% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 432.80 2026/04/09 0.06 +1.57% +1.33% +15.66% +6.55% +41.12% +60.18% +60.71% -56.72% 14.14%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.55 2026/04/09 N/A +1.57% +3.19% +17.80% +10.68% +46.15% +88.03% +64.55% N/A 26.48%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 30.42 2026/04/09 N/A +2.49% +6.18% +13.21% +8.72% +35.50% +59.85% +34.84% N/A 14.36%
摩根日本(日圆)基金 92,469.00 2026/04/09 0.00 +0.98% +4.56% +11.09% +9.27% +44.26% +101.58% +70.20% N/A 14.93%
摩根日本股票基金 (美元) 34.00 2026/04/09 -0.03 +0.09% +1.92% +6.22% +7.56% +34.75% +67.08% +15.80% +240.00% 13.91%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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