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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2
最新资产净值价格
日圆
 
2,753.49
(更新 : 2026/01/06)
1个月回报
 
+4.92%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
233.00亿
主题 中小企
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
2,684.11 - 2,753.49
+2.58%
+1.98%
1个月
2,619.53 - 2,753.49
+4.92%
+2.53%
3个月
2,404.36 - 2,753.49
+9.80%
+3.11%
1年
1,754.47 - 2,753.49
+36.54%
+22.13%
3年
1,669.44 - 2,753.49
+63.93%
+39.65%
自发行以来
381.48 - 2,753.49
+232.55%
+470.50%
波幅
3年年度化波幅
14.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
日圆
+3.40%
-10.28%
+13.88%
+14.84%
基金内容
按 行业
 工业 (31.60%)
 资讯科技 (17.10%)
 必需消费品 (14.80%)
 房地产 (9.60%)
 金融 (8.00%)
 可选消费品 (6.80%)
 通讯服务 (6.00%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (1.90%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Maruzen Showa Unyu Co Ltd
4.80%
Life Corp
4.40%
Kandenko Co Ltd
4.10%
Tokyo Century Corp
4.00%
Nifco Inc/Japan
3.80%
NH Foods Ltd
3.80%
Tokyu Fudosan Holdings Corp
3.70%
JSB Co Ltd
3.70%
Hachijuni Bank Ltd/The
3.60%
Kakaku.com Inc
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根南韩基金 (美元) 116.60
+10.00%
+21.12%
霸菱韩国联接基金 (美元) 37.21
+9.86%
+18.92%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 65.06
+8.58%
+12.00%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 60.97
+8.05%
+7.64%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 48.52
+7.27%
+5.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.93
-4.04%
+4.17%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 276.34
-2.45%
-8.52%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.40
-2.05%
+4.84%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.55
-1.99%
+1.30%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 55.59
-1.43%
+9.32%
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