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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 27.39 2025/05/16 N/A +11.49% +5.68% +6.68% +3.14% +5.24% +30.84% +75.86% +173.94% 13.03%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,079.77 2025/05/16 N/A +7.27% +3.19% +3.45% +2.14% +1.95% +28.30% +35.71% +151.18% 10.60%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 123.39 2025/05/16 N/A +9.55% +1.66% +7.17% +4.62% +8.09% +8.26% +25.19% +113.74% 12.85%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.83 2025/05/16 0.80 +10.85% +0.03% +9.05% +6.38% +2.39% +13.19% +35.12% N/A 12.93%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,377.00 2025/05/16 0.37 +7.01% -0.72% +0.47% -3.09% +3.17% +43.69% +64.84% N/A 10.29%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 611.76 2025/05/16 N/A +13.21% -4.94% +2.06% +1.45% -1.55% +3.90% +21.79% N/A 15.72%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.91 2025/05/16 N/A +12.59% +0.39% +5.27% +4.02% -2.67% +7.67% +47.93% +1,268.10% 15.85%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.93% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.57 2025/05/16 N/A +18.38% +4.16% +11.80% +9.26% +1.97% +19.61% +86.41% N/A 17.74%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 320.05 2025/05/16 0.72 +10.28% +4.31% +3.41% +0.97% +3.50% +8.95% +57.40% N/A 12.86%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.43 2025/05/16 0.00 +3.43% +6.46% -4.71% -6.70% +1.13% +36.86% +146.90% +274.30% 11.19%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.23% +12.42% +123.00% 4.09%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 425.88 2025/05/16 N/A +5.83% -12.71% -12.62% -11.64% -7.75% +10.36% +48.89% +325.88% 14.51%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 219.33 2025/05/16 N/A +7.60% -10.98% -7.92% -8.25% +0.23% +14.78% +65.99% +4,286.65% 15.14%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 45.58 2025/05/16 N/A +9.94% +2.73% +8.01% +8.06% +4.71% +30.08% +70.58% +355.80% 12.52%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 50.34 2025/05/16 N/A +7.43% -5.00% -0.96% -0.94% -4.04% +11.15% +44.86% N/A 15.95%
 
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