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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.69 2025/10/03 N/A +1.94% +3.63% +30.44% +15.55% +12.31% +56.34% +62.17% +206.90% 11.95%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,464.27 2025/10/03 N/A -0.06% +11.41% +35.99% +21.03% +21.21% +37.66% +39.38% +197.62% 14.79%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.01 2025/10/03 N/A +1.80% +8.04% +20.77% +21.26% +16.43% +41.78% +15.85% +147.72% 11.98%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.36 2025/10/03 0.80 +0.68% -2.34% +11.63% +3.68% +2.55% +25.44% +14.23% N/A 11.39%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,726.00 2025/10/03 0.37 -1.03% +12.37% +25.96% +16.92% +20.30% +62.94% +83.80% N/A 13.72%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 628.27 2025/10/03 N/A -3.35% -2.20% +9.02% +4.19% -2.60% +17.64% +10.12% N/A 10.22%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.84 2025/10/03 N/A +1.53% +0.39% +12.27% +6.89% +4.78% +28.33% +32.55% +1,305.87% 10.68%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.83% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.10 2025/10/03 N/A +1.90% +0.02% +12.59% +11.39% +6.76% +40.87% +56.72% N/A 11.19%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 365.89 2025/10/03 0.72 +3.53% +5.87% +25.56% +15.43% +12.00% +44.48% +36.86% N/A 10.74%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.42 2025/10/03 0.00 -1.99% -8.42% +1.73% -9.22% -11.64% +29.70% +82.46% +264.20% 11.04%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.22% -6.12% +123.00% 1.08%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 463.91 2025/10/03 N/A +1.99% +1.17% +7.48% -3.75% -2.99% +22.77% +41.20% +363.91% 11.79%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 239.48 2025/10/03 N/A +3.77% +1.52% +11.70% +0.18% +3.33% +32.29% +52.34% +4,689.65% 13.58%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 49.57 2025/10/03 N/A +1.41% +3.29% +14.09% +17.52% +12.15% +60.37% +74.97% +395.70% 9.53%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.42 2025/10/03 N/A -1.60% +3.09% +19.23% +11.02% +5.26% +40.63% +28.29% N/A 11.24%
 
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