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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.87 2026/02/20 N/A +5.28% +12.94% +15.07% +8.70% +29.45% +62.14% +35.93% +238.73% 10.46%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,050.99 2026/02/20 N/A +6.61% +17.63% +24.13% +13.67% +52.70% +78.86% +57.00% +268.48% 9.65%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 162.81 2026/02/20 N/A +11.00% +30.05% +20.23% +21.28% +32.60% +49.92% +9.93% +182.02% 12.67%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.68 2026/02/20 0.80 +1.21% +13.49% +6.95% +4.21% +7.26% +17.46% +12.60% N/A 11.31%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,213.00 2026/02/20 0.37 +7.86% +18.26% +24.73% +13.57% +50.89% +109.76% +103.78% N/A 9.89%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 648.95 2026/02/20 N/A -1.74% +5.00% -0.16% +2.08% +0.84% +5.33% +5.64% N/A 11.96%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.98 2026/02/20 N/A -1.93% +5.91% +0.77% +0.97% +5.40% +12.68% +7.99% +1,328.18% 11.90%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.73% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 83.94 2026/02/20 N/A -1.70% +10.78% +2.89% +2.48% +10.91% +19.97% +26.72% N/A 13.27%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 435.94 2026/02/20 0.72 +8.39% +21.99% +23.76% +14.61% +41.64% +55.90% +31.07% N/A 10.03%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.89 2026/02/20 0.00 +2.42% -6.82% -11.42% -5.60% -3.23% +30.30% +33.01% +238.90% 11.00%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -25.15% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 545.03 2026/02/20 N/A +5.72% +17.80% +19.82% +8.86% +11.71% +29.27% +30.72% +445.03% 13.12%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 269.03 2026/02/20 N/A +1.75% +11.68% +16.57% +3.86% +9.20% +36.72% +27.16% +5,280.63% 13.89%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/20 N/A 0.00% +11.88% +12.77% +5.06% +25.76% +43.20% +57.92% +448.30% 10.40%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.91 2026/02/20 N/A +1.90% +10.67% +3.84% +6.62% +15.06% +23.97% +7.78% N/A 12.06%
 
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