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自发行以来
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 76.93 2026/01/05 0.05 -4.04% +4.17% +6.48% +0.08% +43.96% +33.47% +19.29% N/A 16.95%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.09 2026/01/05 N/A -3.74% -3.68% -3.49% -0.21% -2.38% -2.53% -2.52% N/A 2.51%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 75.25 2026/01/05 0.66 -2.87% -5.51% +8.40% -0.74% +26.15% +11.60% +5.14% +652.50% 22.23%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 276.34 2026/01/05 N/A -2.45% -8.52% +12.58% +1.78% +36.51% +15.50% -13.65% +2,663.42% 23.27%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.76 2026/01/05 N/A -2.34% -1.35% -0.79% 0.00% +2.94% -4.99% -11.16% N/A 4.28%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.11 2026/01/05 N/A -2.25% -1.24% -1.51% +0.14% +3.14% -4.86% -9.16% N/A 4.35%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.40 2026/01/05 0.56 -2.05% +4.84% +9.10% +0.83% +13.64% +32.67% +137.97% -23.47% 14.48%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 336.95 2026/01/05 0.98 -2.05% -2.59% +1.62% -0.61% -9.43% +28.55% +12.26% +331.71% 14.37%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.55 2026/01/05 0.05 -1.99% +1.30% +3.55% -0.15% +4.24% +15.69% +113.08% +165.50% 13.36%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 39.91 2026/01/05 0.90 -1.68% +10.25% +15.71% -0.03% +44.86% +24.60% +19.56% N/A 14.99%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 72.73 2026/01/05 N/A -1.65% -5.96% +14.41% -0.42% +34.02% +12.86% -31.59% +627.30% 20.87%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/01/05 1.50 -1.47% -2.00% -1.74% 0.00% -2.13% -0.27% -20.80% N/A 4.68%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 55.59 2026/01/05 0.79 -1.43% +9.32% +13.79% +0.37% +43.79% +37.87% +33.98% +455.33% 14.42%
安联美国股票基金 (美元) A 40.13 2026/01/05 N/A -1.41% +0.49% +6.14% -0.14% +8.67% +78.53% +56.22% +301.33% 11.71%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.35 2026/01/05 N/A -1.34% -1.38% +2.60% +0.82% +4.87% +37.66% +29.15% +393.50% 12.41%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.88 2026/01/05 N/A -1.17% -8.31% +14.31% +1.58% +35.99% +11.84% -25.04% +588.84% 25.09%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.30 2026/01/05 N/A -1.16% +1.59% +11.43% 0.00% +5.37% +43.80% +29.33% N/A 12.92%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.62 2026/01/05 N/A -1.12% -1.42% -2.72% -0.30% -3.71% -1.85% -5.90% -29.85% 2.28%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.97 2026/01/05 N/A -1.11% +1.98% +13.13% 0.00% +11.87% +46.93% +31.75% N/A 11.85%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.83 2026/01/05 N/A -1.05% +1.90% +12.10% 0.00% +6.73% +49.21% +37.61% N/A 12.92%
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