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自发行以来
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 78.99 2025/07/03 N/A -4.08% +6.78% -1.75% -1.54% -7.76% +21.41% +22.83% +689.87% 14.65%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 10.96 2025/07/03 N/A -3.86% +18.61% +59.77% +65.56% +68.62% +96.77% +68.36% +10.15% 24.63%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.76 2025/07/03 0.75 -3.07% -9.17% -16.24% -14.98% -19.10% -9.95% +12.48% +188.80% 9.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.73 2025/07/03 N/A -2.89% -4.59% -10.64% -9.91% -4.90% -6.63% -3.64% N/A 5.77%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.73 2025/07/03 N/A -2.89% -4.59% -10.55% -9.91% -4.90% -6.53% -3.64% N/A 5.72%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/03 N/A -2.80% +5.06% -5.18% -5.44% -3.67% +32.76% +33.14% N/A 12.84%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.73 2025/07/03 N/A -2.78% -4.59% -10.55% -9.81% -4.90% -6.53% -3.54% N/A 5.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/03 N/A -2.72% +5.36% -4.58% -4.84% -2.45% +37.80% +41.73% N/A 12.84%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 365.70 2025/07/03 N/A -2.57% +3.56% -1.91% -1.67% -9.56% +23.12% +20.86% +265.70% 17.31%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.48 2025/07/03 N/A -2.55% -3.93% -9.39% -8.67% -2.46% -1.20% +2.23% N/A 5.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.43 2025/07/03 N/A -2.50% -3.67% -8.84% -8.15% -1.30% +2.56% +8.82% N/A 5.66%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.14 2025/07/03 1.50 -2.34% +8.90% -6.66% -6.70% -6.74% -10.69% +2.45% +121.40% 12.60%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.17 2025/07/03 0.54 -2.13% +2.67% +5.85% +6.06% +10.84% +36.85% +46.20% +1,412.14% 8.22%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.60 2025/07/03 N/A -2.12% +5.83% +10.72% +10.42% +13.29% +51.16% +87.74% N/A 8.99%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.35 2025/07/03 N/A -1.91% +5.75% -1.23% -1.35% -7.55% +24.45% +22.34% N/A 14.20%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.37 2025/07/03 N/A -1.80% +6.09% -0.61% -0.72% -6.38% +29.19% +30.23% N/A 14.22%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 71.17 2025/07/03 -0.06 -1.80% +9.36% +18.82% +19.09% +31.11% +94.09% +121.49% +1,279.25% 12.07%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.07 2025/07/03 N/A -1.79% +6.22% -0.86% -0.99% -6.67% +33.12% +36.11% N/A 14.51%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.93 2025/07/03 N/A -1.70% +6.20% -0.05% -0.14% -5.27% +34.13% +36.64% N/A 14.41%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 23.14 2025/07/03 N/A -1.70% +5.37% -1.36% -1.45% -7.25% +29.64% +31.63% N/A 14.46%
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