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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 21.82 2026/04/09 N/A -6.47% +8.45% +36.80% +13.35% +133.62% +245.25% +196.07% +119.30% 24.87%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 114.15 2026/04/09 -0.09 -4.77% +8.52% +36.97% +13.62% +123.56% +205.30% +178.75% N/A 75.86%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 68.53 2026/04/09 N/A -4.51% -8.52% -8.94% -5.77% +22.24% +11.47% -27.93% +585.30% 27.95%
摩根国际债券基金 (美元) 17.56 2026/04/09 0.00 -4.04% -3.99% -3.04% -3.68% +0.46% -8.87% -21.36% +75.60% 6.14%
摩根中国基金 (美元) 75.05 2026/04/09 0.00 -3.84% -5.75% -7.59% -2.75% +23.50% +3.12% -38.24% N/A 24.08%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.99 2026/04/09 0.19 -3.62% -5.48% -8.05% -2.77% +18.92% +17.87% -31.82% +99.90% 24.25%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.63 2026/04/09 0.66 -3.59% -5.02% -3.86% -2.46% +23.36% +9.00% -2.09% +636.30% 20.20%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 195.31 2026/04/09 N/A -3.41% -10.86% -12.93% -12.10% -6.65% +14.04% +3.12% +245.80% 11.05%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 306.79 2026/04/09 0.98 -3.24% -13.51% -8.86% -9.19% +3.35% +12.55% -6.72% +293.07% 15.29%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 487.34 2026/04/09 0.30 -3.08% -5.55% -5.79% -2.08% +25.00% +13.28% -31.59% N/A 21.32%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.14 2026/04/09 0.75 -3.08% -9.18% -2.30% -6.14% +1.70% -6.45% +4.23% +195.70% 10.98%
贝莱德印度基金 (美元) A2 49.14 2026/04/09 N/A -3.04% -7.89% -8.12% -9.74% -2.64% +12.09% +13.20% +169.11% 9.95%
摩根印度基金 (美元) 306.67 2026/04/09 0.00 -3.01% -11.58% -14.09% -13.61% -11.31% +3.15% +6.35% N/A 9.91%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 195.18 2026/04/09 1.15 -2.90% -4.37% -2.92% -0.61% +23.76% +1.62% -23.62% +1,851.77% 20.82%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 7.45 2026/04/09 0.00 -2.87% -1.32% +3.19% -0.59% +18.07% +11.36% -21.66% -25.50% 11.35%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.02 2026/04/09 N/A -2.84% -4.76% -2.96% -2.74% +17.95% +13.66% -10.24% +16.02% 23.75%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.25 2026/04/09 N/A -2.84% -5.53% +2.38% -3.68% +11.95% +12.57% +21.27% +622.50% 11.90%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 58.57 2026/04/09 N/A -2.77% -11.32% -12.98% -13.33% -7.69% +21.89% +28.90% +485.70% 10.86%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.50 2026/04/09 N/A -2.55% -4.48% -8.00% -1.22% +27.57% +16.90% -25.71% +565.00% 27.58%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 73.54 2026/04/09 0.63 -2.49% -9.97% -10.97% -11.38% -4.13% +21.39% +22.49% +635.40% 9.81%
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