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自发行以来
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.98 2026/02/20 N/A -5.66% -2.19% -6.30% -5.23% -2.52% +10.95% -6.64% N/A 12.71%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 227.47 2026/02/20 0.89 -4.41% -0.30% +4.90% -3.77% +9.59% +77.31% +63.20% N/A 13.88%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 325.79 2026/02/20 0.98 -3.85% -1.94% -5.42% -3.57% -12.65% +17.72% +2.62% +317.41% 14.15%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.98 2026/02/20 N/A -3.72% +1.48% +1.15% -3.24% +4.02% +88.27% +48.05% N/A 14.51%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 80.95 2026/02/20 1.01 -3.34% +5.13% +9.42% +0.26% +4.36% +69.35% +89.22% +709.50% 13.30%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 242.85 2026/02/20 N/A -3.12% -0.15% -0.82% -2.97% +7.28% +70.22% +62.26% +1,189.01% 12.11%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,362.77 2026/02/20 0.70 -3.00% +8.43% +8.07% +3.88% +13.81% +16.51% -39.14% N/A 21.28%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,650.59 2026/02/20 N/A -2.78% +8.83% +8.01% +4.29% +14.46% +16.05% -38.65% +59.72% 21.01%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.29 2026/02/20 0.70 -2.49% +2.87% +0.18% -2.72% +5.99% +41.30% +28.33% N/A 10.97%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.42 2026/02/20 0.75 -2.36% -1.65% +4.61% -0.94% -12.13% -0.10% +15.70% +212.10% 10.18%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 23.20 2026/02/20 N/A -2.36% +51.63% +92.05% +20.52% +184.66% +333.64% +223.57% +133.17% 28.49%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 93.69 2026/02/20 1.10 -2.34% -1.86% -1.31% -4.38% -10.77% +20.95% +15.24% +368.45% 12.63%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.24 2026/02/20 N/A -2.30% +6.95% +6.48% +3.04% +14.23% +24.19% -31.34% N/A 18.97%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.72 2026/02/20 1.50 -2.28% -0.04% -0.83% -0.26% +7.66% -12.98% -13.48% +127.20% 16.40%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.26 2026/02/20 0.55 -2.25% +5.95% +8.00% +2.64% +17.05% +10.01% -29.95% +349.26% 20.16%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.04 2026/02/20 N/A -2.16% +6.50% +3.97% +0.57% +12.52% +5.66% -38.81% +120.53% 20.26%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.22 2026/02/20 N/A -2.11% +1.50% -2.94% -0.99% +3.45% +20.02% +5.80% +332.20% 11.69%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 126.72 2026/02/20 N/A -2.09% +1.51% -2.93% -0.98% +3.45% +20.02% +5.82% +693.98% 11.69%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.04 2026/02/20 0.19 -2.00% +5.20% +6.16% +2.33% +10.10% +22.04% -36.91% +110.40% 19.72%
贝莱德环球远见股票基金 (美元) A2 107.98 2026/02/20 0.32 -1.99% +2.56% +3.56% -0.84% +4.05% +28.79% +30.28% N/A 10.84%
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