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富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 9.61 2025/05/16 N/A -7.51% +16.20% +34.22% +45.17% +40.91% +43.65% +55.75% -3.42% 28.17%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 518.48 2025/05/16 N/A -2.27% -8.84% -7.08% -4.05% -13.11% +8.78% +31.42% +731.56% 12.12%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.84 2025/05/16 N/A -2.10% +9.00% +19.78% +28.86% +26.11% +37.48% +30.00% -11.60% 23.89%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.92 2025/05/16 1.65 -1.11% -1.70% -2.08% -2.16% +2.44% -13.77% -30.75% -40.77% 11.36%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.36 2025/05/16 0.82 -1.02% +1.60% +0.05% +1.50% -1.02% -11.05% -23.63% N/A 8.93%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.42 2025/05/16 N/A -0.97% +3.24% +3.28% +4.97% +3.97% -0.86% -9.18% N/A 7.26%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.05 2025/05/16 N/A -0.94% +3.14% +2.74% +4.06% +1.94% -4.71% -15.11% -89.49% 8.02%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.76 2025/05/16 0.92 -0.34% +3.43% +4.07% +5.09% +4.91% +2.71% +8.99% +17.60% 5.68%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.04 2025/05/16 N/A -0.11% +1.40% -0.41% +0.34% +0.36% -4.08% -13.98% -29.65% 6.28%
摩根国际债券基金 (美元) 18.22 2025/05/16 0.00 -0.05% -2.98% -2.20% -2.62% -2.67% -10.25% -19.95% +82.20% 5.78%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印尼基金 (美元) 29.20 2024/10/25 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.98% +3.14% +52.00% +192.00% 13.18%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
摩根亚洲新领域 (美元) 13.42 2015/01/26 1.16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +34.20% 0.00%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根欧洲动力基金 (欧元) 19.86 2016/06/27 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.60% 0.00%
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摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根环球动力(美元) 16.26 2016/06/27 0.53 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +62.60% 0.00%
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