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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/17 0.73 -5.05% +10.34% +6.34% +21.26% +23.72% +131.94% -2.17% +176.77% 15.87%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.72 2025/09/17 N/A -3.51% +6.56% +2.78% +3.28% +3.68% +13.44% +64.42% +7.20% 11.30%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.00 2025/09/17 0.49 -3.28% +1.49% +3.95% +17.87% +25.71% +65.99% +47.06% +1,199.09% 13.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.14 2025/09/17 0.60 -3.12% +11.45% +11.80% +34.73% +29.07% +23.12% -23.88% N/A 18.35%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 73.39 2025/09/17 N/A -2.92% -7.99% -9.98% -8.52% -10.54% +14.05% +12.31% +633.93% 14.04%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.51 2025/09/17 N/A -2.85% +3.90% +3.78% +13.84% +13.46% +36.18% +49.33% +265.10% 12.90%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.80 2025/09/17 N/A -2.76% -2.73% +5.39% +3.08% -10.60% +8.42% +0.84% +428.00% 18.70%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.04 2025/09/17 0.80 -2.64% -1.75% -1.74% +3.09% +2.51% +19.97% +14.20% N/A 11.87%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/17 N/A -2.53% -0.91% +0.67% +5.98% +4.79% +44.13% +49.25% N/A 15.42%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.66 2025/09/17 0.00 -2.49% -0.84% +7.11% -6.13% -11.18% +29.82% +87.64% +276.60% 11.31%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.37 2025/09/17 N/A -2.36% +0.99% +4.23% +10.37% +6.90% +31.47% +57.57% N/A 16.84%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 117.32 2025/09/17 N/A -2.33% +3.06% +3.59% +14.04% +13.20% +55.19% +91.20% N/A 14.38%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/17 N/A -2.20% +0.98% +0.45% +9.44% +13.49% +52.84% +59.10% N/A 16.46%
摩根日本股票基金 (美元) 32.03 2025/09/17 -0.03 -2.08% +5.95% +18.15% +24.00% +25.76% +72.11% +21.93% +220.30% 14.28%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.58 2025/09/17 N/A -1.92% +3.00% +8.52% +4.55% +2.38% +25.84% +17.66% N/A 15.10%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 57.72 2025/09/17 0.75 -1.89% -0.98% -13.12% -15.04% -21.92% -10.69% +11.71% +188.60% 10.49%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/17 N/A -1.75% -0.86% +0.07% +1.69% +0.70% +34.26% +38.10% N/A 15.23%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/17 N/A -1.75% -0.86% +0.07% +1.69% +0.70% +34.26% +38.10% N/A 15.23%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/17 N/A -1.75% -0.86% +0.07% +1.69% +0.70% +34.26% +38.10% N/A 15.23%
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