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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.16% +2.68% +35.12% 0.08%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 48.89 2025/07/15 N/A +1.62% +5.66% +4.47% +4.96% +7.62% +38.18% +6.65% +388.87% 10.07%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.40 2025/07/15 N/A +0.68% +4.46% +3.74% +3.05% +6.58% +25.98% +19.93% +173.95% 6.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.10 2025/07/15 N/A +1.11% +5.12% +3.35% +3.75% +6.88% +30.73% +25.66% +331.15% 6.80%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.62 2025/07/15 N/A +0.36% +0.82% +2.29% +2.40% +4.20% +10.41% +6.57% N/A 1.27%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.14 2025/07/15 N/A +0.50% +2.35% +2.87% +3.13% +5.91% +29.95% +35.29% +61.40% 2.61%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2025/07/15 N/A +0.73% +3.15% +0.63% +0.49% +0.80% +3.79% -11.54% -42.50% 5.98%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.39 2025/07/15 1.48 +0.49% +2.31% +2.62% +2.00% +6.14% +10.40% +2.00% +919.50% 4.25%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.91 2025/07/15 N/A -0.15% +1.17% +6.91% +6.91% +5.28% +6.07% -11.16% N/A 7.01%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/07/15 1.50 -0.66% +2.88% -0.27% +0.27% -0.40% +4.03% -12.91% N/A 6.25%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.78 2025/07/15 0.82 +0.43% +0.97% +5.27% +3.59% -0.29% -5.11% -25.17% N/A 8.94%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.03 2025/07/15 N/A +0.50% +2.55% +1.52% +0.88% +0.12% -2.31% -27.53% N/A 5.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.56 2025/07/15 N/A +0.20% +1.95% +0.76% +0.12% -1.49% -5.55% -30.07% N/A 5.04%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 42.51 2025/07/15 1.45 +1.00% +4.14% +4.70% +4.06% +5.98% +16.12% -4.30% N/A 5.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.31 2025/07/15 N/A +0.48% +2.59% +1.59% +0.97% -0.12% -2.00% -26.91% N/A 5.01%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.93 2025/07/15 N/A +1.02% +5.32% +2.82% +2.36% +2.06% +15.69% -13.48% N/A 9.69%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.10 2025/07/15 N/A +0.87% +4.81% +2.22% +1.72% +0.70% +12.94% -16.06% N/A 9.76%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 21.48 2025/07/15 1.66 +1.66% +7.03% +6.18% +5.66% +8.10% +40.58% +16.11% +197.51% 9.75%
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