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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.61% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.96 2026/01/28 N/A +0.87% +1.80% +7.36% +0.84% +12.18% +31.81% +7.60% +429.60% 6.02%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.09 2026/01/28 N/A +1.09% +1.09% +2.13% +1.02% +5.50% +20.96% +14.51% +180.94% 2.65%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.94 2026/01/28 N/A +0.81% +1.37% +3.58% +0.76% +7.20% +25.49% +18.20% +350.11% 4.10%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.99 2026/01/28 N/A +0.20% +0.65% +1.78% +0.20% +4.06% +12.30% +8.11% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/01/28 N/A +0.42% +1.33% +3.21% +0.42% +6.10% +28.74% +29.53% +67.10% 1.55%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/01/28 N/A +0.13% +0.64% +3.18% +0.01% +6.88% +2.32% -13.60% -41.77% 4.46%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.77 2026/01/28 1.48 +0.68% +0.14% +1.37% +0.68% +4.21% +13.62% +0.05% +938.50% 2.82%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.58 2026/01/28 N/A +1.51% +0.40% +2.99% +1.70% +8.71% +7.82% -13.05% N/A 6.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.44 2026/01/28 1.50 +1.36% +1.22% +2.90% +1.22% +6.59% -1.46% -19.22% N/A 5.68%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.61 2026/01/28 0.82 +1.84% +1.74% +5.57% +1.65% +10.71% -2.13% -25.51% N/A 7.59%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2026/01/28 N/A +0.49% -0.72% +1.84% +0.49% +3.56% +1.54% -27.39% N/A 3.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.36 2026/01/28 N/A +0.40% -1.07% +0.95% +0.40% +1.87% -2.92% -30.60% N/A 3.93%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.87 2026/01/28 1.45 +0.49% +0.70% +4.42% +0.49% +9.71% +19.88% -3.90% N/A 3.98%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.51 2026/01/28 N/A +0.47% -0.82% +1.82% +0.47% +3.81% +1.26% -26.76% N/A 3.95%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.35 2026/01/28 N/A +0.82% +2.51% +5.65% +0.82% +7.72% +15.82% -12.81% N/A 5.52%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.70 2026/01/28 N/A +0.87% +2.32% +4.88% +0.87% +6.12% +11.46% -16.09% N/A 5.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.49 2026/01/28 1.66 +0.95% +4.17% +8.50% +0.95% +14.25% +38.34% +17.33% +225.35% 5.49%
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