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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.83 2026/04/09 N/A -0.05% -0.53% +1.10% +0.08% +6.68% +19.10% +11.43% +178.32% 3.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.87 2026/04/09 N/A +0.20% +0.05% +2.21% +0.40% +10.33% +27.45% +17.37% +348.53% 3.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2026/04/09 N/A -0.11% -0.84% +0.31% -1.09% +8.04% +3.72% -14.29% -42.40% 4.75%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.26 2026/04/09 1.50 -2.29% -1.76% -0.41% -1.22% +6.45% -0.41% -23.17% N/A 6.55%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.70 2026/04/09 N/A -0.35% -1.72% -1.21% -1.38% +0.35% +4.40% -16.05% N/A 2.51%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.01 2026/04/09 N/A -0.62% -2.30% -2.10% -1.98% -1.59% -0.73% -20.93% N/A 2.76%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.65 2026/04/09 1.30 +0.18% -0.12% +2.16% +0.27% +7.92% +27.13% +15.68% N/A 5.53%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.91 2026/04/09 N/A -0.34% -1.83% -1.34% -1.50% +0.51% +3.68% -16.17% N/A 2.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.85 2026/04/09 N/A -0.13% -1.51% -0.88% -1.26% +1.16% +3.84% -14.30% N/A 2.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.70 2026/04/09 N/A -0.39% -2.01% -1.73% -1.82% -0.74% -0.94% -18.63% N/A 2.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.34 2026/04/09 N/A -0.23% -1.59% -0.91% -1.36% +1.40% +3.33% -14.23% N/A 2.63%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.16 2026/04/09 N/A -0.25% -1.65% -1.00% -1.36% +1.14% +3.97% -12.50% N/A 2.63%
富兰克林欧元高息基金 5.04 2026/04/09 N/A -0.79% -2.14% -2.33% -1.66% -0.98% +1.86% -14.14% N/A 2.60%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.23 2026/04/09 N/A -0.38% -1.32% -0.57% -0.97% +3.77% +3.98% -11.80% -47.70% 3.31%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.60 2026/04/09 1.69 +0.30% +0.72% +2.53% +1.21% +11.18% +29.39% +19.69% +213.02% 5.93%
邓普顿环球高息基金 5.67 2026/04/09 N/A -1.05% -1.56% +1.07% -1.06% +9.25% +4.23% -17.59% N/A 5.79%
 
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