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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.87 2026/01/05 N/A +0.56% +0.56% +2.08% +0.23% +4.73% +22.86% +13.45% +178.74% 2.88%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.78 2026/01/05 N/A +0.36% +0.92% +3.34% -0.05% +7.09% +27.61% +17.46% +346.50% 3.64%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/05 N/A +1.08% -0.51% +0.66% +0.10% +1.58% +4.65% -14.03% -41.71% 3.77%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.35 2026/01/05 1.50 -1.47% -2.00% -1.74% 0.00% -2.13% -0.27% -20.80% N/A 4.68%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.78 2026/01/05 N/A 0.00% -0.52% 0.00% +0.03% +0.17% +6.25% -15.12% N/A 3.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.88 2026/01/05 N/A -0.02% -0.74% -0.95% +0.12% -1.40% +1.23% -19.73% N/A 3.14%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.58 2026/01/05 1.30 +0.63% +1.33% +3.71% +0.12% +7.73% +29.35% +16.52% N/A 3.16%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.00 2026/01/05 N/A 0.00% -0.50% 0.00% +0.09% +0.33% +5.82% -15.25% N/A 3.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/01/05 N/A 0.00% -0.13% 0.00% +0.03% +0.38% +5.72% -13.40% N/A 3.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.27 2026/01/05 N/A -0.13% -0.48% -0.95% +0.06% -1.26% +1.03% -17.47% N/A 3.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/01/05 N/A 0.00% -0.23% 0.00% +0.14% +0.46% +5.26% -13.21% N/A 3.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2026/01/05 N/A -0.02% -0.12% +0.14% +0.13% +0.39% +6.05% -11.21% N/A 3.29%
富兰克林欧元高息基金 5.12 2026/01/05 N/A -0.39% -1.16% -1.22% -0.58% -1.41% +3.46% -12.64% N/A 2.79%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2026/01/05 N/A -0.19% -0.38% +0.08% -0.56% +0.57% +4.97% -11.41% -47.20% 3.12%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.92 2026/01/05 1.69 +0.59% +0.73% +3.34% +0.10% +6.98% +30.45% +20.35% +209.58% 3.68%
邓普顿环球高息基金 5.74 2026/01/05 N/A +0.35% +1.41% +2.69% -0.52% +6.10% +5.57% -18.15% N/A 4.05%
 
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