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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.24 2025/06/27 N/A +0.74% +2.15% +2.46% +2.45% +6.62% +25.81% +20.40% +172.37% 5.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.07 2025/06/27 N/A +1.54% +2.75% +3.59% +3.59% +8.29% +30.08% +27.05% +330.47% 5.91%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/06/27 N/A +1.40% +1.65% +0.96% +0.95% +1.93% +5.02% -9.75% -42.24% 5.88%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.60 2025/06/27 1.50 +1.33% +2.56% +1.74% +1.74% +2.29% +3.83% -10.59% N/A 6.07%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.75 2025/06/27 N/A +0.52% -0.35% +0.13% 0.00% +1.59% +6.09% -8.73% N/A 5.37%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.14 2025/06/27 N/A +0.14% -0.62% -0.41% -0.44% +0.26% +2.28% -12.99% N/A 5.28%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.03 2025/06/27 1.30 +1.10% +2.20% +3.19% +3.16% +8.10% +28.58% +23.33% N/A 5.38%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.97 2025/06/27 N/A +0.51% -0.17% +0.24% +0.17% +1.53% +6.23% -9.13% N/A 5.29%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2025/06/27 N/A +0.38% -0.13% +0.23% +0.13% +1.15% +5.48% -7.50% N/A 5.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.39 2025/06/27 N/A +0.06% -0.41% -0.36% -0.38% -0.13% +2.05% -11.00% N/A 5.55%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.37 2025/06/27 N/A +0.46% +0.23% +0.36% +0.23% +1.16% +5.56% -7.42% N/A 5.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.70 2025/06/27 N/A +0.45% -0.23% +0.27% +0.21% +1.22% +6.14% -5.01% N/A 5.53%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/06/27 N/A -0.19% +0.19% -0.57% -0.57% +0.97% +8.35% -7.16% N/A 4.92%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2025/06/27 N/A 0.00% +0.58% -0.19% -0.19% +0.58% +6.50% -6.26% -47.60% 5.87%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.18 2025/06/27 1.69 +0.86% +2.04% +2.87% +2.75% +8.89% +30.01% +28.77% +195.89% 5.61%
邓普顿环球高息基金 5.51 2025/06/27 N/A +0.55% +2.23% +2.04% +2.04% 0.00% +0.92% -18.49% N/A 6.35%
 
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