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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.18 2026/02/20 N/A +0.39% +2.37% +2.24% +1.35% +4.76% +21.47% +13.43% +181.84% 3.38%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.98 2026/02/20 N/A +0.25% +2.10% +2.99% +0.96% +6.79% +27.50% +17.74% +351.02% 4.06%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/20 N/A -0.19% +1.48% +2.74% -0.15% +5.94% +4.78% -13.99% -41.86% 4.56%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2026/02/20 1.50 +0.54% +2.19% +2.61% +1.63% +6.41% +0.27% -20.19% N/A 5.92%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.79 2026/02/20 N/A -0.17% +1.08% -0.34% +0.17% -0.34% +6.63% -14.98% N/A 3.29%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.84 2026/02/20 N/A -0.42% +0.66% -1.15% -0.05% -2.19% +1.49% -19.59% N/A 3.25%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.82 2026/02/20 1.30 +0.06% +2.21% +3.24% +0.77% +7.03% +29.03% +16.54% N/A 3.43%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.01 2026/02/20 N/A -0.17% +1.10% -0.33% +0.17% -0.17% +6.00% -14.99% N/A 3.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/20 N/A -0.25% +1.04% -0.13% 0.00% -0.13% +6.28% -13.30% N/A 3.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.20 2026/02/20 N/A -0.45% +0.64% -0.89% -0.22% -1.79% +1.60% -17.50% N/A 3.50%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/20 N/A -0.23% +1.05% 0.00% 0.00% 0.00% +5.77% -13.21% N/A 3.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.39 2026/02/20 N/A -0.11% +1.28% +0.06% +0.17% -0.05% +6.87% -11.12% N/A 3.54%
富兰克林欧元高息基金 5.14 2026/02/20 N/A -0.19% -0.19% -1.34% +0.29% -1.72% +2.19% -12.73% N/A 2.58%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2026/02/20 N/A -0.38% +0.57% +0.19% +0.36% +0.57% +6.00% -11.37% -47.00% 3.54%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.69 2026/02/20 1.69 +0.51% +2.58% +3.36% +1.35% +7.42% +29.84% +20.42% +213.46% 3.64%
邓普顿环球高息基金 5.85 2026/02/20 N/A +0.34% +3.17% +4.28% +2.08% +7.14% +8.33% -16.67% N/A 4.65%
 
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