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景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
10.96
(更新 : 2025/11/19)
1个月回报
 
+4.08%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.17千万
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.96 - 11.07
-0.99%
-3.22%
1个月
10.53 - 11.07
+4.08%
-1.64%
3个月
9.92 - 11.07
+10.48%
+3.53%
1年
6.83 - 11.07
+46.72%
+15.25%
3年
5.25 - 11.07
+96.77%
+36.40%
自发行以来
3.05 - 13.09
+9.60%
+447.41%
波幅
3年年度化波幅
21.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.40%
-16.95%
-7.03%
+31.73%
+36.21%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (47.60%)
 澳洲 (24.30%)
 美国 (9.90%)
 其他 (4.40%)
 南非 (3.90%)
 现金 (3.70%)
 布基纳法索 (1.90%)
 中国 (1.80%)
 英国 (1.30%)
 土耳其 (1.20%)
按 行业
 黄金 (77.30%)
 多元金属与采矿 (7.40%)
 铜 (5.80%)
 现金 (3.70%)
 白银 (2.90%)
 煤与消费用燃料 (1.90%)
 贵金属与矿产 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Northern Star Resources
5.00%
Ivanhoe Mines
3.70%
Barrick Gold
3.70%
Agnico Eagle Mines
3.30%
Freeport-McMoRan
2.90%
Newmont
2.90%
De Grey Mining
2.70%
Evolution Mining
2.70%
Bellevue Gold
2.70%
Gold Fields ADR
2.60%
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+8.23%
+34.96%
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+6.48%
+6.47%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.24
+5.94%
+13.32%
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+5.86%
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+5.62%
+15.29%
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1个月回报
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-8.28%
-7.88%
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-7.00%
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-6.73%
-5.17%
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-6.63%
-5.77%
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