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贝莱德营养科学基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
12.23
(更新 : 2024/12/23)
1个月回报
 
-3.62%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.59亿
主题 环球农业
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.23 - 12.64
-3.24%
-2.21%
1个月
12.23 - 12.87
-3.62%
-1.29%
3个月
12.23 - 13.25
-6.50%
-0.11%
1年
11.99 - 13.25
-3.32%
+9.35%
3年
11.60 - 17.24
-27.63%
-3.15%
自发行以来
8.41 - 19.08
+22.30%
+393.27%
波幅
3年年度化波幅
12.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.14%
-21.92%
+4.75%
+19.59%
+18.06%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.63%)
 瑞士 (9.18%)
 英国 (7.99%)
 荷兰 (7.56%)
 加拿大 (7.31%)
 法国 (5.56%)
 其他 (5.26%)
 现金及/或衍生产品 (4.76%)
 爱尔兰 (2.54%)
 德国 (2.20%)
 丹麦 (2.01%)
按 行业
 原材料 (37.03%)
 基本消费品 (21.85%)
 工业 (15.55%)
 非必需消费品 (10.41%)
 医疗保健 (9.82%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (70.85%)
 中型股-10至100亿美元 (20.38%)
 现金及衍生产品 (4.76%)
 小型股-少於10亿美元 (4.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
COMPASS GROUP PLC
6.60%
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO
5.19%
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
4.64%
SGS SA
4.57%
PACKAGING CORP OF AMERICA
4.07%
AVERY DENNISON CORPORATION
4.00%
ELI LILLY AND COMPANY
3.94%
ZOETIS INC
3.88%
DOLLARAMA INC
3.82%
SMURFIT WESTROCK PLC
3.69%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 96.06
+5.20%
+22.71%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+3.73%
+21.47%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.40
+3.07%
+9.16%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+3.00%
+13.13%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+13.77%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-12.37%
-6.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-3.98%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 15.12
-10.64%
-0.92%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 436.80
-10.32%
+0.55%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,762.29
-10.20%
-16.40%
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