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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
23.35
(更新 :2025/11/20)
1个月回报
 
+0.01%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.10亿
主题 一般
地域分布 香港
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基金类型  :  定息基金 按时期排名 
20大升幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) +2.05% +10.34% +18.76%
02
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 +1.38% +12.23% +45.45%
03
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 +1.04% +13.89% +32.58%
04
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 +0.98% +5.70% +20.90%
05
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A6 +0.93% +5.69% +21.73%
06
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 +0.87% -2.27% +6.57%
07
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 +0.84% +3.96% +16.72%
08
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 +0.76% -3.40% +2.67%
09
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 +0.56% +10.41% +38.55%
10
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 +0.56% -5.86% -3.43%
11
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 +0.56% -5.85% -3.43%
12
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 +0.56% -5.76% -3.43%
13
中国平安精选人民币债券基金 (港元) +0.56% +2.36% +3.09%
14
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 +0.47% +10.61% +26.02%
15
中国平安精选人民币债券基金 (美元) +0.34% +2.53% +2.88%
16
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 +0.33% +4.01% +14.35%
17
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 +0.27% +6.71% +29.79%
18
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 +0.24% +6.37% +32.00%
19
摩根新兴市场债券基金 (美元) +0.20% +5.40% +14.50%
20
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 +0.18% +3.41% +10.67%
20大跌幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
摩根环球可换股证券 (美元) -2.61% +14.93% +18.49%
02
首源亚洲策略债券基金 (美元) I -2.56% +0.58% -1.63%
03
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 -2.28% +3.65% -0.24%
04
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) -1.78% +5.88% +10.03%
05
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 -1.41% +2.85% +3.15%
06
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 -1.20% +0.64% -2.35%
07
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 -1.18% +6.22% +11.13%
08
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 -1.14% +7.46% +13.40%
09
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 -1.04% +0.17% +4.14%
10
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) -0.89% +0.26% +0.51%
11
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 -0.78% +5.64% +19.98%
12
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 -0.74% +2.24% +3.14%
13
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 -0.71% +6.35% +21.59%
14
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 -0.65% +1.89% +7.96%
15
摩根国际债券基金 (美元) -0.60% -2.52% -5.42%
16
富兰克林欧元高息基金 -0.58% -0.96% +5.53%
17
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) -0.57% -0.19% +5.84%
18
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 -0.56% -0.11% +2.11%
19
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 -0.51% +1.56% +5.84%
20
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 -0.50% +1.63% +6.40%
平均表现
+0.48% +3.93% +15.57%
平均表现
-0.55% +2.87% +9.24%
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